Niveles a seguir en índices: subidas claras en Europa a la espera de la reunión del Eurogrupo

Los mercados europeos abren con fuertes ganancias ante un mayor optimismo en cuanto a los nuevos casos de coronavirus. Los inversores esperan con especial atención a la reunión del Eurogrupo que tendrá lugar a las 12h y donde se volverá a debatir sobre medidas para combatir contra la crisis sanitaria y económica.

El Nikkei japonés se ha visto respaldado por signos de que el brote de coronavirus se está conteniendo en Nueva York y otras zonas que son epicentro del brote como Europa. Los futuros americanos también vienen con ganancias, aunque los inversores todavía esperan detalles sobre el paquete de estímulo económico masivo de Japón.

El gobierno japonés planea finalizar un paquete de estímulo masivo por valor de 108 billones de yenes, equivalente al 20% de la producción económica de Japón, para amortiguar el fuerte impacto de la pandemia en la tercera economía más grande del mundo, después de haber declarado el Estado de Emergencia nacional en las principales ciudades del país.

Las acciones de China han subido hoy martes después de un largo fin de semana por el festivo de ayer. El optimismo se ha impuesto gracias al último estímulo de Pekín para apuntalar la segunda economía más grande del mundo y gracias también a una caída en los nuevos casos de coronavirus.

DATOS MACRO (Reuters)

• 08:00 - Alemania, Producción industrial intermensual (febrero). Dato: 0,3%. Previsión: -0,9%. Anterior: 3,0%.
• 09:30 - Reino Unido, Precios vivienda Halifax intermensual (marzo). Previsión: 0,1%. Anterior: 0,3%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.960,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.065,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.806,9 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.709,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.425,3 puntos incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.668,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.026,8 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.783,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.875,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.935,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.781,5 amplificaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.721,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.473,8 supondría un aumento las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.565,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.332,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.241,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.705,5 incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.802,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.566,4 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.469,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.708,92 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.708,92 y 2.770,45 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.600 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.553,59 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 6.961 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.961 / 120 € = 58 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, se compraría una barrera PUT a un precio de 6.806 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.806 / 120€ = 56,71 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:21h):

• Euro Stoxx 50: 2.872,75 -> +2,90%
• Dax 30: 10.433,3 -> +3,63%
• Ibex 35: 7.005,5 -> +2,54%
• CAC 40: 4.480 -> +2,95%
• FTSE MIB: 17.658,4 -> +3,67%
• PSI: 4.070,3 -> +2,45%
• SMI: 9.611,8 -> +1,62%
• AEX: 503,98 -> +2,75%
• FTSE 100: 5.763,9 -> +3,27%

^{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

^{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}