Niveles a seguir en índices: Subidas en Europa con la vista puesta en el Parlamento Británico y en los vencimientos de derivados
El acuerdo de Johnson se vota hoy a las 13:30h en el Parlamento Británico e incluye una nueva cláusula que prohíbe extender el periodo de transición posterior más allá del 31 de diciembre de 2020
Se imponen las subidas en Europa, con la totalidad de los índices europeos cotizando en verde a excepción del Ibex que, por momentos, se sitúa en terreno negativo, después de una preapertura dubitativa con movimientos en un rango estrecho. Además de la guerra comercial, los inversores se focalizarán hoy en dos catalizadores: por un lado, la votación que tendrá lugar hoy en el Parlamento británico sobre el acuerdo de Brexit de Boris Johnson y, por otro lado, los vencimientos de derivados en la triple hora bruja.
Boris Johnson quiere llevar a cabo su promesa de culminar el voto del Brexit antes de Navidad, después de haber obtenido una fuerte victoria en las elecciones que tuvieron lugar la semana pasada. El texto que se vota hoy a las 13:30h en el Parlamento incluye una nueva cláusula que prohíbe extender el periodo de transición posterior más allá del 31 de diciembre de 2020.
Se han publicado datos macro en Francia IPP, los cuales son mejor de lo esperado, mientras que los de Alemania (GfK) se encuentran por debajo de las previsiones.
Los principales índices de Wall Street reanudaron su recuperación con nuevos máximos ayer jueves, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijese que a principios de enero se firmaría un acuerdo comercial inicial entre Estados Unidos y China, quien va a doblar la compra de productos americanos bajo el acuerdo de fase 1.
Mnuchin comentó que el acuerdo ya había sido puesto en papel y traducido, y que no estaría sujeto a renegociación.
También dijo que no habría cambios en la agenda económica por el proceso del Impeachment. Además, Bullard dijo que no veía motivos para subir tipos en 2020.
Otra noticia positiva fue que la Cámara Representantes de EE. UU. aprobó el tratado comercial TMEC y envió la legislación al Senado.
En cuanto al impeachment, que está teniendo efecto nulo en el mercado, los demócratas estadounidenses presionaron ayer al Senado, controlado por los republicanos, para que convocaran a los principales dirigentes de Donald Trump a testificar en el juicio, tratando de centrar la atención en este tema antes de las elecciones presidenciales de 2020
En Asia hemos tenido números mixtos. Si inicialmente se imponía el optimismo por las palabras de ayer de Steve Mnuchin, ahora el presidente de China, Xi Jinping, está pensando no asistir al foro de Davos a finales de enero, lo que reduce las expectativas de ver una cumbre con Trump. Aún con eso, China ha aprobado nuevas exenciones de aranceles a productos químicos y petroleros de EE. UU.
DATOS MACRO
- 10:30-R. Unido- PIB final intertrimestral-3T. Previsión: 0,3. Anterior: 0,3.
- 10:30-R. Unido-PIB interanual-3T. Previsión: 1,0. Anterior: 1,0.
- 14:30-EEUU-PIB final-3T. Previsión: 2,1. Anterior: 2,1.
- 16:00-EEUU-Confianza consumidor U. Michigan final - Diciembre. Previsión: 99,2. Anterior: 99,2.
- 16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional - Diciembre. Previsión: -7,0. Anterior: -7,2.
- 16:00-EEUU-Consumo, ajustado mensual - Noviembre. Previsión: 0,4. Anterior: 0,3.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.635,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.659,7 y 9.685,5 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.611,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.585,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.229,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.274,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.190,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.161,2 y 13.093,7 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.754,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.764,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.737,9 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.728,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.990,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.003,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.953,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.929,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.208,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.215,44 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.202,68 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.195,98 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.636 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.636 / 120 € = 80,30 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.611 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.611 / 120€ = 80,09 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 10:39h:
Ibex 35: -0,07%
DAX: +0,21%
Euro Stoxx 50: +0,09%
CAC 40: +0,23%
FTSE MIB: +0,85%
PSI: +0,4%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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