Niveles a seguir en índices: Subidas en Europa y el Ibex. China quiere llegar a un acuerdo con EE. UU.

Los mercados europeos han abierto en positivo, lo inversores se hacen eco de las palabras del presidente Chino Xi Jinping que dijo que quieren alcanzar un acuerdo comercial con EE. UU., lo que el mercado se toma como positivo, a pesar de que también han comentado que no teme tomar represalias cuando sea necesario.

Además del tema comercial, hoy hemos tenido datos macro importantes en Europa. Se ha publicado el dato de crecimiento en Alemania (PIB) mejor de las expectativas (1% VS. 0,5% esperado). También han sido positivos los datos de PMIs manufactureros tanto en Alemania, Francia como en la Zona Euro.

Por su parte, Christine Lagarde, la sucesora de Mario Draghi en la presidencia del BCE, ha indicado hoy que habrá que revisar pronto la nueva estrategia de política monetaria ante un contexto de bajo crecimiento económico, donde hay dos desafíos principales: los cambios en el comercio mundial y el menor crecimiento interno de las economías avanzadas.

Lagarde ha indicado que Europa necesita invertir e innovar para responder a esos desafíos, indicando que la política monetaria podría lograr los objetivos de la manera más rápida y con menos efectos colaterales. De esta manera, Lagarde continua con el perfil de política monetaria acomodaticia.

A las 10:59h, había subidas generalizadas en los índices europeos, como muestran las subidas en el Euro Stoxx 50 (+0,27%), el DAX alemán (+0,13%), el CAC 40 francés (+0,15%), el FTSE Mib italiano (+0,16%) y el PSI portugués (+0,69%).

También en positivo se encontraba el Ibex 35 , con un alza del 0,47% y 30 de los 35 valores cotizando en positivo. A la cabeza de los números verdes, destacaba ArcelorMittal(+4,07%) ante un mayor optimismo comercial, seguido de Mediaset (+3,06%) tras conocer que, Vivendi está dispuesto a vender parte de su participación en la compañía con pérdidas con la intención de llegar a un acuerdo para poner fin a años de disputas legales con la empresa italiana. En tercer lugar, la mayor beneficiada hoy era Bankia , con un alza del 1,8%.

En el lado de las pérdidas, se encontraban valores como Amadeus (-0,56%), Ferrovial (-0,38%) y Merlin Properties (-0,23%).

Los índices de EE.UU. cerraron ayer ligeramente a la baja, en una sesión con gran cantidad de mensajes mixtos que no dejaron signos concretos de progreso en las relaciones entre Estados Unidos y China. A pesar de que la Cámara de representantes de EE. UU. aprobase dos proyectos de ley para respaldar a los manifestantes de Hong Kong que enfureció a Pekín, China invitó a los negociadores comerciales del gobierno de Trump a una nueva ronde de conversaciones según informó el Wall Street Journal. No obstante, la sesión no se materializó de la forma más positiva y los inversores comenzaron a desconfiar de la posibilidad de firmar el acuerdo en 2020 los inversores.

Las acciones chinas han extendido hoy las caídas, alcanzando su nivel más bajo en casi tres meses. A medida que han aumentado las preocupaciones de que las relaciones con Estados Unidos podrían empeorar aún más después de que dos buques de guerra de la Marina de los EE.UU. navegaran cerca de las islas reclamadas por China en el Mar del Sur.

También han influido en el mercado las persistentes dudas sobre el estado de las conversaciones comerciales con Washington después del respaldo de los Estados Unidos a los manifestantes de Hong Kong. Se espera que el presidente Donald Trump lo firme esto en los próximos días. El presidente chino Xi Jinping dijo que China quiere firmar un acuerdo comercial de primera fase con Estados Unidos y ha estado intentando evitar la guerra comercial, pero que no tienen miedo a tomar represalias si es necesario.

China ha revisado hoy al alza su producto interno bruto (PIB) nominal de 2018 en un 2,1%, situándolo en 91,93 billones de yuanes (13,08 billones de dólares), lo que mantiene su economía en camino para alcanzar su objetivo de duplicar su tamaño entre 2010 y 2020.

EMPRESAS (REUTERS)

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Cellnex reparte dividendo de 0,03€ brutos por acción.

DATOS MACRO

15:45-EEUU- PMI servicios compuesto provisional Markit -noviembre. Previsión: nd. Anterior: 50,9.
15:45- EEUU - PMI manufacturero provisional Markit -noviembre. Previsión: 51,5. Anterior: 51,3.
15:45- EEUU - PMI servicios provisional Markit - noviembre. Previsión: 51,0. Anterior: 50,6.
16:00- EEUU-Confianza consumidor U Mich final -noviembre. Previsión: 95,7. Anterior: 95,7.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.259,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.296,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.203,3; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.166,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.222,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.264 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.126 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.073 y 13.042,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.697,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.712,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.673,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.660,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.908,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.933,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.868,7 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.850 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.114,06; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.126,03 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.098,25; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.090,81 y 3.079,81 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.260 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 77,16 veces (9.260 / 120 € = 77,16), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.203 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,69 veces (9.203 / 120€ = 76,69), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:59h:

Ibex 35: +0,47%

DAX: +0,13%

Euro Stoxx 50: +0,27%

CAC 40: +0,15%

FTSE MIB: +0,16%

PSI: +0,69%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.