Niveles a seguir en índices: Tras el lunes negro, tenemos rebote en Europa a la espera de nuevos estímulos
Las bolsas suben después de que Steve Mnuchin declarara anoche que Trump aplicará nuevas medidas y que no estamos ante una crisis financiera. Los inversores esperan estímulos también por parte del BCE el jueves.
Los mercados europeos vienen con ganancias a la espera de nuevos estímulos, a pesar de que el Instituto IFO alemán ha asegurado que la economía del país se dirige a una recesión por el coronavirus y a pesar de que se espera que China no cumpla sus compromisos comerciales de Fase 1 con EE. UU. debido a la pandemia.
Wall Street sufrió ayer su mayor pérdida diaria desde la crisis financiera de 2008. Las preocupaciones por la recesión surgieron a medida que las caídas de los precios del petróleo y los continuos temores de coronavirus provocaron el pánico de los inversores. El VIX alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2008. Los rendimientos de referencia del Tesoro de EE. UU. a 10 años se redujeron brevemente al 0,318%, un mínimo histórico.
Tras el cierre, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin envió un mensaje de tranquilidad sobre la economía, indicando que Trump anunciará hoy medidas y que habrá programas específicos para aquellas personas que necesitan permanecer en casa. También habló de alivios para pequeñas compañías y se refirió a alternativas del IRS tanto para individuales como para negocios. También afirmó que la situación actual "no es como la crisis financiera". Esto está animando hoy a los futuros, que vienen con ganancias.
Las acciones de China han subido hoy martes. A medida que los nuevos casos de virus domésticos han caído, la visita del presidente Xi Jinping al epicentro de la epidemia ha aumentado el optimismo tras indicar que cree que ha alcanzado un punto de inflexión positivo, un día después de que los temores sobre la propagación del coronavirus y la caída del precio del petróleo provocaran un lunes negro.
DATOS MACRO
- 02:30-China-Precios producción interanual-febrero. Previsión: -0,3%. Anterior: 0,1%.
- 02:30-China-IPC interanual-febrero. Previsión: 5,2%. Anterior: 5,4%.
- 11:00-PIB eurozona final intertrimestral-4T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
- 11:00-PIB eurozona final interanual-4T. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.023,6, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.267,5 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.666,2. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.324,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.072,2 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.421 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.618,4 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.139,4 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.929,9. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.131,6 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.699, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.482,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.105,6. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.225,1 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.957,9, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.810,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.861,23. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.933,63 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.780,28, lo que incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.718,88 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 8.024 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 66,86 veces (8.024/ 120 € = 66,86), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 7.666 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 63,88 veces (7.666 / 120€ = 63,88), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:10h:
Ibex 35: -1,82%
DAX: -1,65%
Euro Stoxx 50: -1,61%
CAC 40: -1,62%
FTSE MIB: -2,11%
PSI: -2,07%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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