Niveles a seguir en índices: Wall Street rebota hoy tras una estabilización de los precios del petróleo y unos resultados empresariales optimistas

El mercado americano rebota hoy después de dos jornadas consecutivas, gracias a que se estabiliza el mercado del petróleo, a que el Senado de EE. UU. aprobó ayer casi medio billón de dólares (484.000 millones) adicionales para ayudas y, sobre todo, a los optimistas informes de resultados trimestrales, que aumentan el ánimo entre los inversores. Sin embargo, no hay que olvidar que las compañías han advertido de que sus cuentas se verán afectadas en los próximos meses.

Texas Instruments subía hoy después de informar de resultados mejores de lo esperado en el primer trimestre. La empresa ha informado de que la solidez de su inventario le ha permitido estar preparada para las interrupciones causadas por la pandemia.

Por su parte, Netflix también se ve beneficiada por los confinamientos y duplica el número de subscriptores. Sin embargo, su beneficio por acción queda por debajo de lo esperado y, tras una fuerte subida acumulada en las últimas semanas, parece que comienza un proceso correctivo, tras informar de que espera una segunda mitad de año más débil si se levantan las medidas de bloqueo.

Snap también aumentaba considerablemente el número de usuarios.

Las acciones de petróleo, que han sufrido mucho con el colapso del mercado, rebotan hoy. Exxon y Chevron suben hoy por encima del 2%.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.999,7; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.972,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.032,4; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.061,7 y 10.092,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: RUSSEL 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.210,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.220,8 y 1.234,5 en extensión*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.193,6; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 1.166,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.476,2; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 1.803,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.125,6; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 760 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 15:28h:

Dow Jones: +1,77%

S&P 500: +1,96%

Nasdaq: +2,13%

Russell 2000: +2,33%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.