Niveles a seguir en índices: Apertura bajista en Europa debido al coronavirus
Los inversores siguen con la vista puesta en el coronavirus que ya ha llegado a España y que afectará negativamente a la economía italiana.
Los mercados europeos vienen con nuevas caídas. Por este motivo, los inversores siguen con la vista puesta en el coronavirus que ya ha llegado a España y que afectará negativamente a la economía italiana. La confianza del consumidor ha superado expectativas en febrero y se espera ahora que se bajen los tipos en diciembre de este año por parte del BCE.
El Dow Jones y el S&P 500 cayeron ayer por encima del 3% en su cuarto día consecutivo de pérdidas. Son las mayores pérdidas porcentuales de cuatro días desde la venta masiva en diciembre de 2018 medida que el coronavirus se ha ido extendiendo por todo el mundo (incluido España). Los inversores cerraban posiciones en activos de riesgo a la vez que los rendimientos del tesoro a 10 años alcanzaron un mínimo histórico, mientras los operadores intentan medir el impacto económico del brote. Ahora se especula con que el impacto puede extenderse durante el primer semestre de 2020 e incluso todo el año.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijeron que los estadounidenses deberían prepararse para la posible propagación comunitaria del virus.
Las acciones japonesas han extendido hoy las pérdidas hasta su nivel más bajo en más de cuatro meses, debido a que el aumento en las infecciones por coronavirus fuera de China continental amenaza con dañar el crecimiento económico mundial, obligando a los inversores a deshacerse de los activos de riesgo.
Sin embargo, las caídas han sido menores que días previos y en China han sido hoy bastante más limitadas. El índice China A50 ha perdido un 0,22%. El primer ministro japonés dice que la previsión de 15.300 millones de yenes no serán suficientes para paliar los efectos del coronavirus.
DATOS MACRO
- 16:00 – EE. UU., Venta de vivienda nueva-Unidades-enero. Previsión: 710.000. Anterior: 694.000
- 08:45 – Francia, Confianza empresarial manufacturera-febrero. Anterior: 99. Previsión: 100.
- 16:00 – EE. UU., Confianza Consumidor-febrero. Anterior: 132,0. Previsión: 131,6.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.162,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.021,4 y 8.841,9 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.296,6 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.476,1 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.648,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.500 y 12.279,8 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.831,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.051,3 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.534 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.487,4 y 3.422,9 en extensión.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.584,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.649,1 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.620,6 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.553,5 y 5.455,9 en extensión.*
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.694,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.792,2 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.094,26 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.035,75 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.200 ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.235,67 puntos.
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¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.162 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.162 / 120 € = 76,92 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.297 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.297 / 120€ = 77,49 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:14h:
Ibex 35: -0,51%
DAX: -1%
Euro Stoxx 50: -0,59%
CAC 40: -0,51%
FTSE MIB: -0,19%
PSI: -0,81%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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