Niveles clave: alzas en Wall Street, optimismo por Trump y nuevos estímulos

Los índices de Wall Street cotizaban con ganancias, con la esperanza de los inversores de nuevos estímulos fiscales y con el optimismo por la recuperación de Donald Trump, después de que los médicos hayan indicado que el presidente de los EE. UU. podría ser dado de alta del hospital donde está siendo tratado de COVID-19 para volver a la Casa Blanca y seguir con el tratamiento desde allí a la vez que continúa con su trabajo.

Los inversores esperan los desarrollos en las conversaciones en Washington sobre un paquete de ayuda económica para hacer frente al coronavirus, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, informase ayer acerca de avances en las negociaciones.

Esta situación de mayor optimismo hace que todos los índices de Wall Street coticen en positivo y que los operadores se decanten por inversiones de más riesgo, lo que lleva a las divisas más cíclicas a comportarse con fortaleza frente a un dólar que se debilita.

El dólar australiano, una divisa más vinculada al ciclo económico, subía, a la vez que el yen japonés, que actúa habitualmente como valor refugio, descendía hoy de precio.

Los movimientos del dólar han sido menos claros debido a las dudas sobre cómo va a ser el resultado de las elecciones estadounidenses.

Los analistas de Goldman Sachs recomiendan a sus clientes que no aumenten las posiciones cortas en dólares, mientras esperan más información sobre cómo afectará la salud de Trump a las elecciones.

A medida que el dólar se debilitaba hoy, el oro subía un 0,7%. El crudo WTI subía por encima del 5%, mientras que los del Brent lo hacía un 4,67%.

Los futuros del gas natural de EE. UU. subían más del 10% a medida que aumentan las exportaciones de gas natural licuado y se teme que la producción se cierre nuevamente a finales de esta semana con otro huracán que se dirige hacia el Golfo de México.

Se espera que la tormenta tropical Delta que se convierta en huracán antes de llegar a la costa del Golfo entre Luisiana y Florida a finales de semana.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:45 – EE. UU. - PMI compuesto de Markit - septiembre. Previsión: 54,4. Anterior: 54,6.
• 15:45 – EE. UU. - PMI de servicios - septiembre. Previsión: 54,6. Anterior: 55.
• 16:00 – EE. UU. - PMI no manufacturero ISM - septiembre. Previsión: 56,3. Anterior: 56,9.
• 21:15 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9353,3 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9337,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9373 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9384,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27 990 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 081,1 y 28 230,7 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27 749,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27 620,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 415,1 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 508,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 283,9 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 220 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3892,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3949,1 y 4026 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3829,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3779,9 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 27 990 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27 990 - 120 = 27 870 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 233,25 veces (27 990 / 120 € = 233,25 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 27 749 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27 749 + 120 = 27 869 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 231,24 veces (27 749 / 120 = 231,24).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)}