Niveles clave: alzas en Wall Street a la espera de más estímulos

Subidas en Wall Street con el sector bancario y el de las aerolíneas liderando las subidas, ante un mayor optimismo de los inversores que esperan que se añadan más estímulos después de que el partido demócrata haya puesto encima de la mesa un plan de ayudas de 2,4 billones para el desempleo, préstamos a empresas, cheques a familias y ayudas para las aerolíneas.

Las acciones de Boeing subían un 3,5% después de que el jefe de la FAA, Steve Dickson, dijera que la agencia llevará a cabo un vuelo de evaluación del 737 MAX esta semana, un hito clave, ya que el fabricante de aviones podría obtener la aprobación para reanudar los vuelos.

Por su parte, los bancos subían en la sesión de hoy.

El viernes fueron las tecnológicas las que tiraron del mercado y hoy de nuevo las grandes como Apple o Microsoft también cotizaban con ganancias. La empresa de la manzana subía un 1,83% mientras que la empresa de Bill Gates lo hacía un 2,04%.

Facebook, Alphabet y Netflix subían un 1,52%, un 1,66% y un 1,37% respectivamente.

Sin embargo, los fabricantes de chips como KLA Corp., Applied Materials y Reserach Corp. cotizaban con pérdidas después de que EE. UU. haya impuesto restricciones a las exportaciones SMIC, el mayor fabricante de chips de China.

El dólar se mantiene cerca de un máximo de dos meses frente a una canasta de monedas debido a que ya que persisten las dudas sobre la recuperación económica antes de una avalancha de datos económicos y acontecimientos políticos en Estados Unidos. Sin embargo, el mayor optimismo en el mercado de renta variable hace que el dólar pierda hoy posiciones, cayendo un 0,43%. Esta caída del dólar beneficia al oro y a otras materias primas como la plata.

En cuanto al mercado de crudo, los enfrentamientos militares entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj aún no han afectado el suministro de energía de la región, pero podrían interrumpir las exportaciones de petróleo y gas si el conflicto se intensifica, según informaba Reuters.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:30 - Zona Euro – Comparecencia de Schnabel y Lagarde del BCE.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9418,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9397,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9455 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9487,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice de Volatilidad (Eur1 Contract)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 31,233 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 30,667 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 32,167 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 32,733 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 401,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 622,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 238 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 052,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1877,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1886 y 1896,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1863,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1851 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos a una cotización del índice de 11 402 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 402 - 120 = 11 282 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,02 veces (11 402 / 120 € = 95,02 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 238 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 238 + 120 = 11 358 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 93,65 veces (11 238 / 120 = 93,65).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)}