Niveles clave: apertura en rojo a excepción del Ibex, las preocupaciones comerciales se imponían
Los futuros americanos cotizaban en verde, después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha afirmado hoy que no hay planes de momento de impedir que las empresas chinas coticen en las bolsas norteamericanas.
Caídas en Europa a la apertura, el Ibex 35 era el único en positivo. Si bien es cierto, los futuros americanos cotizaban con números verdes, después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. haya afirmado hoy que no hay planes de momento de impedir que las empresas chinas coticen en las bolsas norteamericanas. Esto podría condicionar el devenir de los mercados europeos durante la jornada.
A las 09:27h, el Ibex 35 subía un +0,39%, el Dax alemán perdía un 0,39%, el Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,14%, el CAC 40 francés y el PSI portugués lo hacían un 0,09% y 0,10% respectivamente. También caía el FTSE MIB italiano un 0,18%.
Los inversores están pendientes de todo lo relativo a la guerra comercial, que esta semana podría extenderse ya a Europa. EE. UU. podría recibir la autorización para imponer aranceles a miles de millones de dólares en importaciones europeas, después de la disputa por las subvenciones a la fabricación de aviones.
En cuanto al Brexit, Boris Johnson afirmó ayer domingo que no renunciará como primer ministro de Reino Unido si no consigue un acuerdo para abandonar la Unión Europea, e insistió en que solo su Gobierno puede lograr el Brexit antes del 31 de octubre.
Las acciones estadounidenses cayeron el viernes, después de la publicación de informes que indicaban que la administración Trump estaba considerando retirar a las compañías chinas de las bolsas de valores del país para limitar la inversión estadounidense en estas compañías. Esta situación aumentó la preocupación por una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y provocó caídas en Wall Street.
Reuters informaba que Nasdaq Inc está tomando medidas severas contra las salidas a bolsa de pequeñas empresas chinas mediante el endurecimiento de las restricciones y la demora de su aprobación, según lo reflejado por textos normativos, directivos de empresas y banqueros de inversión.
Las acciones en China continental han caído hoy a su nivel más bajo en casi un mes, debido a las noticias de que la administración de Trump estaría considerando retirar a las compañías chinas de las bolsas de valores estadounidenses, lo que aumenta los temores de una nueva escalada en la guerra comercial. Hoy, en cambio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha afirmado hoy que no hay planes de momento de impedir que las empresas chinas coticen en las bolsas norteamericanas.
Por otro lado, las encuestas sobre la actividad de las fábricas en China indicaron una ligera mejora en septiembre al repuntar la demanda interna, pero las mejoras serán efímeras mientras el mercado inmobiliario se enfríe y las tensiones comerciales entre China y EE. UU. sigan siendo elevadas, según informa Reuters.
Los mercados financieros de China continental estarán cerrados entre el 1 y el 7 de octubre por la festividad del Día Nacional. Los mercados de Hong Kong estarán cerrados mañana día 1 de octubre.
La bolsa de Japón también ha terminado hoy en negativo. La producción industrial ha caído al peor nivel desde 2015, pero ha cerrado el mejor mes del último año.
DATOS MACRO
- 08:00-Alemania- Ventas minoristas-agosto. Dato: 3,2% Previsión: 3,3%. Anterior: 5,2%.
- 09:00- España-IPC adelantado-sep. Dato: 0,2%. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%.
- 09:00- España-PIB revisado annual-2T. Dato: 2%. Previsión: 2,3%. Anterior: 2,3%.
- 09:55- Alemania-Paro desestacionalizado-sep. Dato: 5%. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%.
- España- Déficit sin ayuntamientos-ene-julio. Previsión: nd. Anterior: 2,09%.
- España- Balanza de pagos-julio. Previsión: nd. Anterior: 2.050 mlns eur.
- España-Ratio deuda PIB-2T. Previsión: nd. Anterior: 97,61%.
- 10:30- R. Unido-PIB intertrimestral-2T. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%.
- 10:30- R. Unido-PIB interanual-2T. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%.
- 11:00- Eurozona-Tasa paro-ago. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%.
- 14:00- Alemania-IPC preliminar interanual-sep. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,4%.
- 14:00- Alemania-IPCA preliminar interanual-sep. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.213,3, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.254,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.167,1. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.124,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.408,4 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.470,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.282,6 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.218,6 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.551,6 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.569 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.519,2 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.504,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.643,7 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.665,5 puntos*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.601,7 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.581,5 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.990,67. Esto aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.014,15 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.968, lo que ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.944,54 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.
En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.214 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,78 veces (9.214 € / 120€ = 76,78 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.167 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,39 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.167 / 120 € = 75,39 veces).
De esta manera, con las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out, y puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:27h:
Ibex 35: +0,39%
DAX: -0,13%
Euro Stoxx 50: -0,14%
CAC 40: -0,09%
FTSE MIB: -0,18%
PSI: -0,1%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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