Niveles clave: el aumento de los precios del crudo se traslada a la renta variable de EE. UU.

Subidas en Wall Street motivadas por el dato de reservas de petróleo, que ha mostrado una fuerte caída y provocado subidas en los precios del crudo que se trasladan a los precios de los activos de riesgo.

El S&P 500 sigue dando pasos para acercarse a los máximos del mes de febrero, a pesar de que sigue habiendo dudas entre los inversores debido a las diferencias entre demócratas y republicanos para llevar a cabo un nuevo proyecto de ley que permita añadir más ayudas frente a la crisis provocada por el coronavirus. Estas diferencias provocaban caídas en el dólar americano.

El Russell 2000, índice de compañías de mediana y pequeña capitalización, también seguía dando pasos hacia arriba, después de haber superado la resistencia de los 1549,4 el pasado viernes, una resistencia que había generado el 3 de marzo.

El dato de inflación subyacente del mes de julio ha quedado mejor de lo esperado (0,6% cuando se esperaba 0,3%), así como el dato anual (1,6% frente a 1,1% esperado).

El candidato demócrata Joe Biden eligió ayer como vicepresidenta si consigue ganar las elecciones a la senadora Kamala Harris, la cual tiene un perfil menos agresivo con Wall Street que alguno de sus compañeros en el Partido Demócrata, y este es otro catalizador positivo para los inversores.

Desde el lado de la pandemia, a nivel empresarial la farmacéutica Moderna subía más del 7% antes de la apertura, después de firmar un acuerdo con Estados Unidos para producir 100 millones de dosis de su posible vacuna de COVID-19 por alrededor de 1500 millones de dólares.

También subían con fuerza las acciones de Tesla un 6,23%, después de haber anunciado un split de sus acciones de cinco a una, con el objetivo de hacerlas más atractivas para los operadores.

Por su parte, el oro subía por encima de los 1900 dólares, después de que los nefastos datos económicos del Reino Unido renovaran los temores sobre una desaceleración provocada por el coronavirus, y haciendo repuntar al metal justo después de haber sufrido ayer su mayor caída en más de siete años.

Datos macro

• 14:30 - Canadá - Nuevas construcciones de viviendas. Dato: 245,6K. Previsión: 210K. Anterior: 212,1K.
• 14:30 - EE. UU. - IPP Mensual (julio). Dato: 0,6%. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,2%.
• 18:00 - EE. UU. - Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.329,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.293,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.359 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.387,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28.058,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28.374,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27.690,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27.525,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1.604,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.624 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1.566,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.549,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.278,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.361,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.179,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4.131,8 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28.120 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28.120 - 120 = 28.000 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 234,33 veces (28.120 / 120 € = 234,33), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 27.842 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27.842 + 120 = 27.962 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 232,02 veces (27.842 / 120 = 232,02).

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Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde, volverán a partir de septiembre.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}