Niveles clave: El NFP y las vacunas aumentan el optimismo en Wall Street

Los principales índices de Wall Street suben con fuerza en la apertura de la sesión, con el Nasdaq alcanzando de nuevo un máximo histórico, gracias al buen dato de nóminas no agrícolas (NFP), en donde hemos visto un aumento de 4,8 millones de empleos en el mes de junio, lo que se traduce en la mayor subida desde que se tienen registros en 1939.

También apoyan al sentimiento comprador las noticias procedentes de las empresas farmacéuticas que están en camino de crear una vacuna, con Pfizer o AstraZeneca informando que están avanzando en el buen camino hacia el objetivo de tener una vacuna frente al Covid-19.

Tras estos datos, el optimismo se impone con claridad en el mercado y los inversores se ponen en modo risk on, con los bancos, las compañías de petróleo y gas y las industriales liderando las subidas, en una rotación sectorial hacia cíclicos.

En este contexto, las divisas más defensivas se venden y se compran las más arriesgadas. El euro, la libra, el dólar australiano y el dólar neozelandés suben frente al dólar.

El mayor optimismo por la recuperación económica hace que aumente el precio del petróleo ante las expectativas de una mayor demanda por la recuperación económica. También sube el precio del cobre por la reactivación de la industria.

A pesar de que el mayor optimismo podría provocar la venta de activos refugio como el oro, no está siendo el caso y sube un 0,14 por ciento tras apoyarse en el soporte de los 1.760 dólares. La plata también se compra hoy y cotiza con un alza del 0,4 por ciento.

El índice de volatilidad VIX pierde hoy un 4,66 por ciento debido al optimismo generalizado; el ratio put/call del S&P 500 se sitúa en -1, con una desviación típica en 0,49, mostrando que los inversores no ven la necesidad de cubrir sus posiciones en acciones americanas.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Creación de empleo - junio. Dato: 4,8 mln. Previsión: 3 mln. Anterior: 2,509 mln.
• 14:30 – EE. UU. - Tasa de desempleo - junio. Dato: 11,1%. Previsión: 12,3%. Anterior: 13,3%.
• 14:30 – EE. UU. - Balanza comercial - mayo. Dato: -54,06 bln. Previsión: -53.03 bln. Anterior: -49,90 bln.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo-semana 22 junio. Dato: 1,427 mln. Previsión: 1,355 mln. Anterior: 1,48 mln.
• 15:00 – Europa - Declaraciones de Mersch, miembro del BCE.
• 16:00 – EE. UU. - Pedidos a fábrica mensual - mayo. Previsión: 8,7%. Anterior: -13,0%.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.708,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.724,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.681,7 debería aumentar las probabilidades de una caída con objetivo 9.661,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.159,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.266,6 y 26.448,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.754,8 acrecentaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.600 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.385,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.466,1 y 10.609,6 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 min por debajo de 10.232 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.162,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.057,7 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.127,7 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.976,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.930,5 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.386 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.386 - 120 = 10.266 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 86,55 veces (10.386 / 120 € = 85,55), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.232 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.232 + 120 = 10.352 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 85,27 veces (10.232 / 120 € = 85,27).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}