La presión vendedora se acentúa con claridad en Wall Street y en el petróleo

El mercado estadounidense cotiza con fuertes caídas en preapertura después de que los operadores vuelvan a sus pantallas tras el festivo del día del trabajo de ayer, cuando la bolsa estadounidense se mantuvo cerrada.

Las ventas que vimos el jueves y el viernes de la semana pasada en la tecnología se vuelven a ver en la primera sesión de la semana de Wall Street, con los inversores en modo risk off, hasta el punto de que todo se vende, el único activo que actúa como refugio es el dólar y los bonos, el T-Note americano a 1 años sube un 0,22% y el Bund alemán lo hace un 0,31%, dando la impresión de que esta situación ya la hemos visto en el pasado, aunque es cierto que en esta ocasión las políticas acomodaticias de los bancos centrales podrían poner algo de freno, lo que esta claro es que la sobrecompra que acumulaba el mercado se está despejando con virulencia.

Compañías como Facebook, Apple, Amazon, Netflix o Google, son fuertemente vendidas y Tesla Motors se desploma en preapertura un 14,61%. El índice de las Fang pierde un 4,62% y técnicamente se empiezan a encender las alarmas en el corto plazo.

A parte de la fuerte subida que había acumulado el mercado y la sobrecompra acumulada, el nuevo aumento de casos de coronavirus a nivel mundial junto con el incremento de las tensiones por parte de Donald Trump con respecto a China después de plantear ayer un desacoplamiento de su economía con la del gigante asiático, afirmando que su país no perdería dinero si dejan de hacer negocios, hoy aumenta las preocupaciones entre los inversores.

Todo ello se une a la fuerte caída del petróleo del 5,12%, en su quinta sesión consecutiva de caídas debido a las preocupaciones sobre la demanda que ahora se espera que se debilite a medida que aumentan los nuevos casos de coronavirus a nivel mundial.

Ayer los precios cayeron debido a que la compañía petrolera de Arabia Saudí Aramco redujo los precios de venta oficiales para su petróleo ligero, mostrando un claro síntoma de debilidad en la demanda.

La temporada alta de viajes llega a su fin, en un año en el que los desplazamientos han caído con fortaleza, ahora con el coronavirus de nuevo en el punto de mira, se espera que el consumo de carburantes caiga aún más.

Cabe recordar que el desplome de los precios del petróleo en marzo fue uno de los factores determinantes para la venta masiva en los mercados de renta variable.

Datos macro para la jornada de hoy

• 16:00 – EE. UU. - Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (agosto)

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9331,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9343 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9323,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9315,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 145,7 (activaría un segundo impulso bajista en swing con objetivo 10 530), para hoy aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 944,9 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 324,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 439,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: US Fang cash (Cuidado!!)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 5027,2 (activaría un segundo impulso bajista en swing con objetivo 4741), para hoy aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 4916 puntos.
• Escenario 2: un nuevo cierre de vela en 30 min por encima de 5394,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 5430,7 y 5535,56 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1517,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1508 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 1532,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1542,2 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 145 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 145 + 120 = 11 265 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,87 veces (11 145 / 120 = 92,87).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 145 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 145 - 120 = 11 205 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 94,375 veces (11 145 / 120 € = 94,375 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:30h de la tarde.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.