Niveles clave: Ligeras alzas en Wall Street tras las medidas de apoyo a la economía de Trump

Los mercados estadounidenses abrían con ligeras ganancias. Los inversores apoyaban sus compras en las medidas de Trump durante el fin de semana con el objetivo de respaldar la economía hasta que se puedan aprobar nuevos estímulos.

Trump dio orden de restaurar los beneficios a los desempleados extendiendo la ayuda de 400 dólares semanales (se reduce de 600 a 400) y de aliviar los préstamos a los estudiantes. También requirió el aplazamiento del impuesto sobre las nóminas y firmó una protección contra los desalojos, a la espera de que vuelvan a sentarse a negociar demócratas y republicanos.

Algunas compañías que han informado de sus resultados cotizaban con ganancias: Barrick Gold subía un 1,49% tras informar de un beneficio por acción de 0,23 dólares cuando se esperaban 0,18 dólares. Además, ha aumentado sus ingresos hasta los 3,06 billones cuando se esperaban 2,9.

Marriott International, Inc. subía un 0,54% a pesar de publicar unas pérdidas mayores a las esperadas, de 0,64 dólares por acción cuando se esperaban 0,42 dólares. Algo similar ocurría con Liberty Broadband, que a pesar de haber publicado una pérdida de 4 centavos de dólar cuando se esperaban beneficios de 0,61 dólares, subía un 0,22%.

Los precios del oro habían estado bajando desde los máximos de la sesión del viernes debido a que el dólar ha cotizado con ganancias, pero a medida que avanzaba la sesión, el oro volvía a los números verdes.

Datos macro

• 16:00 – EE. UU. - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (junio). Anterior: 5,397M.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9378,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9414,5 puntos.
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9316,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9290,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27 554,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 27 631,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27 459 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26 367,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 158 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 214,8 y 11 272,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 063,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 024,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4231,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4289,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4169,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4119,2 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos a una cotización del índice de 27 555 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27 555 - 120 = 27 435 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 229,63 veces (27 555 / 120 € = 229,63 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 27 459 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27 459 + 120 = 27 579 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 228,83 veces (27 459 / 120 = 228,83).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}