Niveles clave: números mixtos en EE. UU., la tecnología se ve penalizada

Los índices de Wall Street cotizaban con signo mixto, con las compañías de pequeña capitalización liderando las ganancias, mientras que la tecnología hoy cotizaba con pérdidas. El Russell 2000 subía un 0,71%, el Dow Jones lo hacía un 0,42%, mientras que S&P 500 cotizaba prácticamente plano con una ligera subida del 0,07%.

Sin embargo, el Nasdaq se veía hoy penalizado con una caída de 0,32%, después de que el informe antimonopolio de la Cámara de Representantes haya asombrado a todo el mundo dando a entender que la única forma de terminar con el monopolio de Amazon, Apple, Facebook o Alphabet sería disolviéndolas, algo que ha asustado al mercado.

Por su parte, Apple a partir de ahora fabricará sus propios accesorios y esto perjudica a compañías como Logitech, cuyas acciones caen en preapertura un 6,65%. Todo ello presiona al sector tecnológico.

Con los inversores pensando que aún es posible un acuerdo entre demócratas y republicanos para inyectar más ayudas a la economía, estamos viendo una ligera rotación hacia compañías más pequeñas como son las cotizadas en el Russell.

El apetito por el riesgo ha mejorado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonase el Centro Médico Walter Reed y haya regresado a la Casa Blanca tras haber sido tratado de COVID-19, un desarrollo que se considera que reduce las incertidumbres políticas a corto plazo.

El esperado estímulo fiscal en Estados Unidos para combatir la recesión económica que ha provocado el coronavirus será negativo para el dólar estadounidense al haber una mayor oferta de dinero en el mercado, que se suma a la idea de que la política monetaria de la Fed seguirá siendo acomodaticia. El liderazgo que está tomando en las encuestas el oponente de Trump a la presidencia, Joe Biden, se considera también negativo para la moneda estadounidense. En este contexto, el dólar se estabiliza y cotiza plano, el oro subía ligeramente un 0,2% limitando sus ganancias en una sesión en la que hay una mayor predisposición a invertir en activos de riesgo.

Los mercados europeos se han recuperado con claridad durante la sesión gracias a los rumores de fusión en el sector bancario y a que Barclays ha subido su recomendación para muchos bancos, esto confirma esa mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo en la sesión de hoy. El sector de telecomunicaciones también se ve envuelto en rumores de fusiones.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:00 - EE. UU. – Previsión energética a corto plazo EIA
• 14:30 - EE. UU. - Balanza comercial $ - agosto. Dato: -67 100 mln. Previsión: -66 100 mln. Anterior: -63 600 mln.
• 15:00 - Eurozona – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 16:00 - EE. UU. - Encuesta JOLTs de ofertas de empleo – agosto. Previsión 6,685 mln. Anterior: 6,618 mln.
• 16:40 - EE. UU. - Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 17:30 - Eurozona – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 17:45 - EE. UU. - Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
• 22:30 - EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -0,831 mln.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9339,3 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9330 y 9310,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9380,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9404 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 281,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 412,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28 031,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27 921 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1594,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1608,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1568,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1553,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4051,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4144,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3862,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3798,3 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 282 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 282 - 120 = 28 162 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 235,68 veces (28 282 / 120 € = 235,68 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 28 031 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 031 + 120 = 28 151 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 233,59 veces (28 031 / 120 = 233,59).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.