Niveles clave: Números mixtos en EE. UU. las Fang siguen liderando las alzas
El índice de las Fang subía un 0,62% liderando a los índices americanos, con el Russell 2000 también cotizando en verde. Mientras, el S&P 500 , el Dow Jones y el Nasdaq se apuntaban números rojos
Los principales índices de Wall Street cotizaban en rojo antes de la apertura después de la publicación de los datos de empleo, que han quedado peor de lo esperado mostrando que la recuperación del mercado laboral se estanca. El número de estadounidenses que solicitan beneficios de desempleo aumentó la semana pasada por primera vez en casi cuatro meses.
Durante la sesión europea, los futuros habían estado cotizando en verde gracias a las esperanzas de un nuevo paquete de estímulos por parte del gobierno estadounidense, después de que anoche los republicanos dijeran que habían logrado un acuerdo sobre algunas partes del proyecto de ley para apoyar a la economía. Este podría ser el catalizador que termine moviendo a los mercados durante la sesión que, junto con los resultados empresariales y las noticias relativas a la vacuna, hoy han batido expectativas: Tesla registra cuatro trimestres consecutivos de ganancias, Microsoft, Unilever NV ADR, Danaher, Air Products and Chemicals Inc y Kimberly-Clark también han mejorado sus previsiones, todas ellas cotizaban en positivo a excepción de Microsoft, que cotizaba con pérdidas debido a que el negocio de la nube ha mostrado un crecimiento trimestral de ventas por primera vez de menos del 50%.
También sube Twitter, a pesar de quedarse por debajo de las previsiones por la caída de las ventas de anuncios, las alzas vienen gracias a que ha aumentado el número de usuarios.
El índice de las Fang subía un 0,62% liderando a los índices americanos, con el Russell 2000 también cotizando en verde, mientras que el S&P 500 , el Dow Jones y el Nasdaq se apuntaban números rojos.
Según informa Reuters, un 77,3% de las 75 compañías del S&P 500 ha reportado resultados han superado con claridad las previsiones.
El dólar ha tocado hoy un mínimos de cuatro meses frente a una canasta de divisas principales. Esto ha ayudado al oro a subir por quinta sesión consecutiva, habiendo llegado a un máximo no visto antes en nueve años debido también al aumento de las tensiones entre EE. UU. y China, que lo han activado como valor refugio.
Datos macro para la jornada de hoy
- 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - semana 13 julio. Dato: 1.416.000. Previsión: 1.300.000. Anterior: 1.300.000.
- 16:00 – Eurozona - Confianza consumidor provisional - julio. Previsión: -12,0. Anterior: -14,7.
ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.537,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.561,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.465,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.441 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27.153,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 27.286,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.869,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.737,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.933,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.008,2 y 11.066,88 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.840,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.795,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Oro
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.883,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.895,7 y 1.916,1 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.846,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.828,3 puntos.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.934 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.934 - 120 = 10.814 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,11 veces (10.934 / 120 € = 91,11), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.840 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.840 + 120 = 10.960 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 90,33 veces (10.840 / 120 € = 90,33).
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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