Niveles clave: Números mixtos en Wall Street, con el coronavirus, las vacunas y los estímulos en la mente de los inversores

Cotización mixta en las bolsas estadounidenses con los inversores fijándose en el aumento de casos de coronavirus y en los posibles estímulos para apuntalar la economía.

Con muchos estados reportando un récord de hospitalizaciones, el Congreso de EE. UU. se prepara para debatir nuevos paquetes de estímulos esta semana, mientras que los países europeos continúan negociando el plan de reestructuración para salir de la crisis.

Los operadores también se fijan en las noticias relativas a los medicamentos y vacunas contra el coronavirus, especialmente en la vacuna que están desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sacarán datos sobe sus ensayos en seres humanos.

Pfizer subía un 3,3% en preapertura después de firmar acuerdos con el Reino Unido para asegurarle 90 millones de dosis de dos posibles vacunas de la alianza de la farmacéutica estadounidense con BioNTech y el grupo francés Valneva.

Además, Valneva también está en conversaciones con la Unión Europea para un acuerdo de suministro de vacunas.

También ha generado optimismo la noticia de que la compañía Enzymatica haya anunciado que los resultados preliminares de un estudio in vitro hayan mostrado que su spray bucal ColdZyme desactiva al coronavirus en un 98,3%.

También se disparaban las acciones de la compañía Synairgen un 300%, después de haber realizado un ensayo a ciegas a 101 pacientes en el que ni los médicos ni los pacientes saben si se les ha administrado el medicamento SGN001 o un placebo. Según los resultados, los pacientes que se han tomado el medicamento tienen un 79% menos de probabilidades de desarrollar síntomas graves que puedan derivar en la necesidad de un respirador o la muerte.

El inicio de la temporada de resultados ha comenzado mejor de lo esperado.

Phlips NV ADR subia un 5,45% después de superar las previsiones de beneficios por acción (0,40 frente a 0,23 USD esperado) e ingresos (5,03 billones frente a 4,89 billones esperado).

El gigante de servicios de campos petrolíferos Halliburton Co. subía un 7.26%, después de registrar una ganancia ajustada sorpresa, que se benefició de los agresivos recortes de costes. Beneficio por acción de 0,05 USD cuando se esperaba una pérdida de 0,12 USD.

Datos macro para la jornada de hoy

• 16:30 – Eurozona - Declaraciones de Lane, del BCE.
• 17:10 - Reino Unido – Declaraciones de Haldane y Tenreyro del BoE.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.573 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.558,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.622,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.636,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.715,8 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.774,1 y 26.915,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.554,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.476 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.696,6 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.754,5 y 10.806,13 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.625,6 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.567,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.816,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.822,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.806 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.800 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos a una cotización del índice de 10.697 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.697 - 120 = 10.577 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 89,14 veces (10.697 / 120 € = 89,14 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.625 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.625 + 120 = 10.745 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 88,54 veces (10.625 / 120 € = 88,54).

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}