Niveles clave: Números mixtos en Wall Street

Los mercados norteamericanos abrían con signo mixto, con el SP 500, el Dow Jones y el Russell cotizando en negativo debido al aumento de las tensiones entre EE. UU. y China. Después de que Washington le haya dicho a China que cierre su consulado en Houston, las tensiones entre los dos países han aumentado. El gobierno de Pekín estaría considerando cerrar el consulado de Estados Unidos en Wuhan. Esto se suma a la incertidumbre generada por el aumento de casos de coronavirus.

Sin embargo, no todas las noticias son negativas. Los inversores siguen esperando una nueva ronda de estímulos para apoyar a la economía estadounidense. El Nasdaq sube en la sesión de hoy, y podría arrastrar al resto de índices, aunque los republicanos y demócratas siguen teniendo posturas distantes sobre la cantidad de dinero que se debe poner encima de la mesa en la siguiente ronda de estímulos, antes de que expire el seguro de desempleo a finales de este mes.

Los resultados empresariales que se han publicado hoy han batido expectativas: Texas Instrument, Intuite Surgical, Thermo Fisher, ABB, Biogen, HCA Holdings, Amphenol, Iqvia y Nasdaq Inc han superado las previsiones de beneficios por acción y de ingresos, con todas ellas cotizando en positivo.

Los inversores también estarán atentos a los resultados trimestrales de Tesla Inc y Microsoft Corp después del cierre de los mercados. Para Tesla, se espera una pérdida de 0,19 dólares, mientras que el año pasado en el mismo trimestre, la pérdida fue de 1,12 dólares. En el caso de Microsoft, se espera un BPA de 1,38 dólares cuando el año pasado ganó 1,37 dólares por acción. También se espera que aumente ingresos.

En cuanto a las divisas, los inversores vuelven a aumentar su apetito por el riesgo, con el euro subiendo un 0,55% frente al dólar. También subían el dólar australiano y el dólar neozelandés frente al billete verde.

Por su parte, el oro subió hasta un máximo de nueve años debido a las esperanzas de nuevos estímulos por parte de los bancos centrales para aliviar el impacto económico del coronavirus, mientras que la plata ha alcanzado un máximo de casi siete años con la esperanza de un repunte en la industria actividad.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30-Canadá-IPC Subyacente mensual (Jun). Dato: 0,4%. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,1%.
• 15:15- Europa – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 16:00-EE. UU.-Viviendas 2ª mano-junio. Previsión: 4.780.000. Anterior: 3.910.000.
• 16:00-EE. UU.-Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,088M. Anterior: -7,493M.
• 17:00- Europa – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.478 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.443,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.566,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.621 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.931,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.043,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.770,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.647,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1.487,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.505,3 y 1.518,9 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1.470,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.457 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1.846,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.834,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1.862,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.875 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 10.932 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.932 - 120 = 10.812 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,1 veces (10.932 / 120 € = 91,1 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.770 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.770 + 120 = 10.890 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 89,75 veces (10.770 / 120 € = 89,75).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.