Subidas en Wall Street, Apple y Tesla en positivo

Los futuros estadounidenses cotizaban con ganancias y anticipaban una apertura alcista gracias a un mayor optimismo por el repunte de la actividad económica mundial, después de que China haya publicado esta madrugada un dato de producción industrial y de ventas minoristas por encima de lo esperado. Todo ello después de un índice de confianza inversora en Alemania que también ha superado las previsiones y de que el Índice manufacturero Empire State en el mes de septiembre haya quedado mucho mejor de lo que se esperaba, 17 puntos frente a los 6 previstos y frente a los 3,60 anteriores.

Esto se ha dado antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que tendrá lugar mañana miércoles, después de que en la última intervención que hizo su presidente, Jerome Powell, indicase que tomarían una postura aún más dovish en relación a la inflación. Esto gusta al mercado y da mayor tranquilidad después de las fuertes caídas que acumularon los índices estadounidenses desde la semana pasada. El banco central estadounidense podría cambiar su estrategia de compra de bonos de deuda a corto plazo hacia deuda de más largo plazo.

Esa esperanza de continuación de política acomodaticia del banco central se une a las noticias positivas procedentes del desarrollo de las vacunas. Novavax ha anunciado un acuerdo para acelerar la fabricación de su candidata a vacuna y subía un 7,2% en preapertura. Apple subía un 2,87% antes de su “Keynote”, evento de presentación. Este evento tendrá lugar esta tarde a las 19:00h de la península, donde se espera que informe que se retrasará el lanzamiento de sus nuevos iPhone. No obstante, sí se presentará su nuevo Apple Watch y un nuevo iPad, además de que podría presentar unos auriculares supraaurales, un nuevo HomePod más pequeño, y también el primer ordenador Mac basado en sus chips Apple con arquitectura ARM. Otros de los valores protagonistas del sector tecnológico estadounidense comoTesla también subía un 4,38% en preapertura, después de ver un aumento en las matriculaciones de automóviles en China.

Por su parte, el oro subía hasta un máximo de dos semanas a medida que el dólar se debita antes de la reunión de la Fed, mientras que el platino alcanza el máximo de casi un mes. En cuanto al petróleo, teníamos subidas del 0,9% en el crudo ligero y del 0,74% en el Brent, después de que más de una quinta parte de la producción de petróleo en alta mar de EE. UU. haya sido cerrada junto con los puertos de exportación más importantes del país antes de la llegada del huracán Sally a la costa del Golfo de EE. UU.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Índice manufacturero Empire State - septiembre. Dato: 17. Previsión: 6. Anterior: 3,70.
• 15:15 – EE. UU. - Producción industrial intermensual - agosto. Previsión: 1,0%. Anterior: 3,0%.
• 22:30 – EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 2,970M.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9280,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9261,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9310 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9332,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 193,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 297 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27 815,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27 660 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 413,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 483,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 261,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 194,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Cobre

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 30 837,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 31 033,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 30 390,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 30 102,9 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 414 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 414 - 120 = 11 294 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,12 veces (11 414 / 120 € = 95,12 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 261 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 261 + 120 = 11 381 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 93,84 veces (11 261 / 120 = 93,84).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.