Niveles clave: subidas en Wall Street, comenzada la temporada de resultados

La bolsa estadounidense cotiza con subidas gracias al optimismo provocado por diversos factores: el medicamento de Gilead Sciences contra el coronavirus, los posibles avances en la vacuna de Pfizer, las expectativas de mejora de la economía a pesar del aumento de casos de coronavirus, y los resultados que ha publicado PepsiCo, que ha iniciado la temporada de resultados con unos beneficios y unos ingresos que han superado las expectativas.

El BPA ha sido de 1,32 dólares, cuando se esperaban 1,26 dólares, y los ingresos han sido de 15,95 billones, cuando se esperaban 15,35 billones. La empresa se ha beneficiado aumentando la venta de bolsas de snacks durante el confinamiento.

En el sector de los semiconductores, Analog Devices Inc ha realizado una oferta de compra a Maxim Integrated Products Inc por valor de 20.910 millones de dólares. Las acciones de Maxim suben en preapertura un 17%, mientras que Analog Devices lo hace un 0,9%.

El dólar estadounidense bajó, con los inversores a la espera de los próximos datos económicos mundiales y los resultados empresariales en EE. UU. Las esperanzas para el desarrollo de medicamentos y vacunas para la enfermedad también respaldan el sentimiento de riesgo, lo que hace que los operadores se enfoquen en comprar divisas más cíclicas.

Por su parte, los precios del oro se mantienen por encima de los 1.800 dólares, respaldados por la incertidumbre sobre el impacto de los crecientes casos de coronavirus y la caída del dólar.

Datos macro para la jornada de hoy

• 17:30 - Reino Unido - Comparecencia del gobernador Bailey del BoE.
• 17:30 - EE. UU. - Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 20:00 - EE. UU. - Balance presupuestario federal (junio). Previsión: -863 B. Anterior: -399 B.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.634,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.608,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.665,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.691,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.344,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.588,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.140 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.960 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.952,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.006,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.871,3 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.784,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.072,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.150,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.991,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.932,5 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 25.871 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.871 + 120 = 25.991 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 215,59 veces (25.871 / 120 € = 215,59).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 26.430 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.430 - 120 = 26.310 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 220,25 veces (26.430 / 120 € = 220,25), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}