Niveles clave: subidas en Wall Street antes de los PMI con el tirón de Nike

Alzas en Wall Street antes de la publicación de los datos de PMI que se publicarán a las 15:45h hora peninsular, de los que se espera que continúen en expansión tanto el sector manufacturero como el sector servicios, después de unos PMI mixtos en Europa donde ha sobresalido el sector manufacturero en la zona euro que ha superado las previsiones (hasta 53,7 puntos cuando se esperaban 51,9), confirmando la expansión del sector.

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con el sector servicios, que se vuelve a ver penalizado por la evolución de la pandemia y ha entrado en contracción en el mes de septiembre (47,6 frente a 50,5 puntos esperados).

Las buenas previsiones en EE. UU., junto con unos muy buenos resultados empresariales por parte de Nike, animaban al mercado estadounidense, sobre todo al Dow Jones, que subía un 0,46%.

La marca deportiva más grande del mundo subía en preapertura un 11,65% después de haber presentado ayer al cierre del mercado sus resultados, declarando un beneficio por acción de 0,95 dólares, cuando se esperaban 0,44, y unos ingresos de 10,59 billones, cuando las previsiones eran de 8,89 billones, gracias a que sus ventas online le han ayudado a compensar la caída de las ventas en las tiendas tradicionales.

Otras compañías que también han presentado resultados también subían en la sesión, como es el caso de Generall Mills, cuyas acciones aumentaban un 2,09% después de haber informado de un beneficio por acción de 1 USD frente a los 0,87 USD esperados, y de unos ingresos de 4,36 billones, cuando se esperaba que fueran de 4,22 billones de dólares.

Por su parte, Cintas Corporation avanzaba un 1,56% tras informar de un beneficio por acción de 2,78 dólares frente a los 2,11 esperados y unos ingresos de 1,75 billones frente a los 1,69 previstos.

Sin embargo, en el sector tecnológico hoy Nasdaq cotizaba con pérdidas del 0,45% y el índice de las Fang lo hacía prácticamente plano.

En divisas, el dólar seguía fortaleciéndose a medida que se esperaban buenos datos macro en EE. UU. y seguía la preocupación por las infecciones de coronavirus en Europa.

Los futuros del petróleo subían hoy: un 0,6% los del WTI y un 0,44% los de Brent, mientras que los futuros del gas natural en EE. UU. subían un 6,47% desde el mínimo de siete semanas que dejaron en la sesión de ayer. A medida que la producción sigue cayendo, la demanda sube y las exportaciones de gas natural licuado se incrementan.

El oro, por su parte, ha caído hasta un mínimo de seis semanas, a medida que el dólar continuaba repuntando.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:00 - EE. UU. - Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.
• 15:30 - EE. UU. - Informe Seevol sobre el almacenamiento de Cushing. Anterior: 2,242M.
• 15:45 - EE. UU. - PMI manufacturero (septiembre). Previsión: 53,1. Anterior: 53,1.
• 15:45 - EE. UU. - PMI de servicios (septiembre). Previsión: 54,7. Anterior: 55.
• 16:00 - EE. UU. - Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,325M. Anterior: -4,389M.
• 20:00 - EE. UU. - Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9425 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9449,4 puntos.
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9387,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9363 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 255,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 377,8 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10 962,6 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 792,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: US Fang cash

Escenario 1: un nuevo cierre de vela en 30 min por encima de 5238,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 5326,2 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 5130,9 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 5072,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Platino

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 852,10 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 838,70 puntos.
Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 874,30 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 887,70 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 126 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 126 - 120 = 11 006 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,71 veces (11 126 / 120 € = 92,71 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10 901 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10 901 + 120 = 11 021 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 90,84 veces (10 901 / 120 = 90,84).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.