Niveles clave: Subidas en Wall Street con la esperanza de nuevos estímulos fiscales
Un total de 837 000 ciudadanos han solicitado el subsidio frente a 850 000 esperados
Los índices de Wall Street cotizaban con ganancias antes de la apertura gracias a las esperanzas de los inversores de que finalmente se pueda aprobar un nuevo paquete de estímulos fiscales para luchar contra la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.
El gobierno de Donald Trump ha propuesto un nuevo proyecto de ley de estímulo a los demócratas de la Cámara por un valor de más de 1,5 billones que incluye una extensión de 20 000 millones de dólares en ayudas para la penalizada industria aérea, según ha dicho Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca.
Los datos macroeconómicos también daban signos de esperanza, después de que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo hayan quedado por debajo de lo esperado. Un total de 837 000 ciudadanos han solicitado el subsidio frente a 850 000 esperados. En este contexto, las acciones de las aerolíneas se ven beneficiadas, con subidas del 1,14% para las acciones de American Airlines y del 1,38% para United Continental Holdings, mientras que las acciones de Delta Air Lines subían un 0,72%.
Por su parte, Boeing Co subiía un 2,56% después de que ayer el jefe de la Administración Federal de Aviación, Steve Dickson, realizara un vuelo de prueba del 737 MAX, un hito para que el avión ganara la aprobación para reanudar el vuelo después de dos accidentes mortales.
En cuanto a resultados empresariales PepsiCo ha pronosticado unos beneficios para este año superiores a las estimaciones, debido a que los consumidores de snacks han aumentado. Su beneficio por acción ha sido de 1,66 dólares frente a los 1,48 dólares esperados, mientras que sus ingresos han aumentado hasta los 18,09 billones cuando se esperaban 17,2 billones de dólares.
En divisas, el dólar caía hasta un mínimo de casi dos semanas debido a las esperanzas del nuevo estímulo fiscal en EE. UU., que ha dado confianza a los inversores para focalizar su inversión en divisas más cíclicas y de riesgo, también ayudaba a este sentimiento los buenos datos macro.
En este contexto de caída del dólar, el oro subía por encima de los 1 900 dólares la onza para apuntarse un avance del 0,87%.
Datos macro para la jornada de hoy
- 14:30 – EE. UU. - Consumo, ajustado mensual-agosto. Dato: 1,0%. Previsión: 0,8%. Anterior: 1,9%.
- 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio-, semana 26 de septiembre. Dato: 837 000. Previsión: 850.000. Anterior: 870.000.
- 16:00 – EE. UU. - PMI manufacturero ISM-septiembre. Previsión: 56,3. Anterior: 56.
ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9360 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9339,3 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9421 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9448,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 059,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 201,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27 862,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27 682,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 588,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 741 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 490,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 384,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Oro
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 min por encima de 1902,4 debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 1911,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1885,2 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1879,5 puntos.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 589 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 589 - 120 = 11 469 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 96,575 veces (11 589 / 120 € = 96,575), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 490 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 490 + 120 = 11 610 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 95,75 veces (11 490 / 120 = 95,75).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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