Niveles clave: subidas en Wall Street tras el buen dato de empleo ADP
El dato de cambio de empleo no agrícola de septiembre supera las previsiones con la creación de 749 000 empleos, frente a la previsión de 650 000.
El mercado americano se da la vuelta tras cotizar los futuros con caídas después del primer debate presidencial entre Trump y Biden, que terminó siendo un caso, tal y como explicábamos en el vídeo.
Los índices se han dado la vuelta y cotizan en positivo después de la publicación del dato de cambio de empleo no agrícola ADP del mes de septiembre, que ha superado las previsiones, con la creación de 749 000 empleos frente a la previsión de 650 000.
Los inversores esperan ahora un informe de empleo más detallado del Departamento de Trabajo el viernes.
Las grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook o Alphabet caían en preapertura, presionadas por las medidas antimonopolio de Estados Unidos, China y la Unión Europea, aunque posteriormente se daban la vuelta (a excepción de Alphabet, que seguía cotizando en negativo después de conocer que China prepara una investigación contra la compañía).
Por su parte, Micron Technology Inc caía un 4,95% después de que el fabricante de chips dijera que aún no había obtenido las nuevas licencias necesarias para vender sus chips de memoria a Huawei, lo que reduciría sus ventas en los próximos dos trimestres.
Walt Disney Co caía un 0,81% tras informar que planea despedir a aproximadamente 28 000 empleados, principalmente en sus parques temáticos de EE. UU.
Por su parte, Moderna subía un 4,48% después de que los investigadores dijeran que su candidata a vacuna frente a la COVID-19 producía anticuerpos neutralizantes del virus en adultos mayores a niveles similares a los observados en adultos más jóvenes en un estudio de seguridad inicial.
Datos macro para la jornada de hoy
- 14:15 - EE. UU. - Cambio del empleo no agrícola ADP (septiembre). Dato: 749K. Previsión: 650K. Anterior: 481K.
- 14:30 - EE. UU. - PIB Trimestral (2T). Previsión: -31,7%. Anterior: -5%.
- 14:30 - Canadá - PIB mensual (julio). Previsión: 3,0%. Anterior: 6,5%.
- 15:45 - EE. UU. - PMI de Chicago (septiembre). Previsión: 52. Anterior: 51,2.
- 16:00 - EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes (mensual, agosto). Previsión: 3,2%. Anterior: 5,9%.
- 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 1,569M. Anterior: -1,639M.
- 17:00 - EE. UU. - Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC.
ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9400 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9382,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9425,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9452,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11 309,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 371,6 y 11 441,7 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11 198,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 125,1 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: US Fang cash
- Escenario 1: un nuevo cierre de vela en 30 min por encima de 5358,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 5398,4 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 5251,9 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 5219,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: Oro
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1900 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1906,8 y 1914,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1881,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1867,6 puntos.
Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11 310 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 310 - 120 = 11 190 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 94,25 veces (11 310 / 120 € = 94,25 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 11 198 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11 198 + 120 = 11 318 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 93,32 veces (11 198 / 120 = 93,32).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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