Niveles clave: todos los sectores en positivo en el S&P 500

Alzas de nuevo en Wall Street, los mercados se toman muy bien que el actual presidente del gobierno de EE. UU., Donald Trump, haya indicado que hay nuevo avances en las negociaciones con los demócratas sobre el paquete fiscal.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también se muestra abierta en la negociación sobre el paquete de estímulo para la industria de las aerolíneas. Esto provoca que los inversores se decanten hoy por las compras en el sector. El índice sectorial DJ Airlines subía un 1,10%.

Todas las compañías aéreas cotizaban hoy con ganancias. Entre ellas, destacaban SkyWest Inc con una subida del 2,45%, Spirit Airlines Inc subía un 2,51%, Hawaiian se revalorizaba un 2,72%, mientras que JetBlue, American Airlines y Delta Air Lines Inc (All Sessions) subían un 1,95%, 1,76% y un 1,37%, respectivamente. En general todos los sectores del mercado americano cotizaban en positivo con una excepción, el sector teleco del Dow Jones, que se dejaba un 0,47%. Los inversores también esperan que Joe Biden, si gana (lidera las encuestas), gaste dinero rápidamente para estimular el crecimiento.

El sector que más subía era el de materiales en el S&P 500, seguido de consumo discrecional, industrial y cuidados de salud. Trump ha ordenado proporcionar a los hospitales de EE. UU. de manera gratuita el medicamento de Regeneron Pharma con el que él mismo ha sido tratado de coronavirus. Las acciones de Regeneron Pharmaceuticals Inc subían un 1,62%.

En materias primas, el petróleo debido a la huelga de Noruega y a medida que se acerca el huracán Delta al Golfo de México, lo que ha paralizado la producción en estos lugares. Además, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, ha dicho que lo peor había pasado para el mercado petrolero, después de que los precios y la demanda se colapsasen este año debido a la pandemia de coronavirus.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 28 de septiembre. Dato: 840 000. Previsión: 820 000. Anterior: 837 000.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9367,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9352 y 9339,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9348,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9405 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 568,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 809,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28 348,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28 211 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1629,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1644,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1600,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1585,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4111,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4173,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4043,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 4007,2 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 569 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 569 - 120 = 27 963 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 238,075 veces (28 569 / 120 € = 238,075 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 28 348 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 348 + 120 = 28 468 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 236,23 veces (28 348 / 120 = 236,23).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.