Niveles clave: Wall Street se recupera del susto. Las ayudas a las aerolíneas calman a los inversores

Subidas generalizadas en Wall Street. Los mercados recuperan parte de las caídas que sufrieron ayer después de que Donald Trump decidiese poner fin a las conversaciones con el Partido Demócrata para llegar a un acuerdo de estímulos antes de las elecciones, con lo que dicho estímulo tendrá que esperar hasta después de los comicios del 3 de noviembre.

Trump ha prometido que si gana las elecciones inyectará más dinero a la economía.

Sin embargo, Trump ha pedido al Congreso que apruebe un proyecto de ley para autorizar nuevas ayudas. En concreto, quiere autorizar cheques a individuos por valor de 1200 de dólares y quiere que se aprueben 25 000 millones en ayudas a las aerolíneas, lo que está sirviendo a las acciones del sector para subir en preapertura.

Otro catalizador positivo ha sido el buen informe de resultados que ha presentado Levi Strauss, que ha tenido una ganancia por acción de 0,08 dólares cuando se esperaba una pérdida de 0,22 dólares, y unos ingresos de 1,06 billones cuando las previsiones eran de 822,25 millones.

Los inversores estarán muy pendientes hoy de dos cuestiones. Por un lado, se publicarán las actas de política monetaria de la Reserva Federal del mes de septiembre, después de que Powell haya insistido en que hace falta más ayuda para las empresas y las familias, y por otro lado, tendremos hoy debate electoral, esta vez entre el vicepresidente Mike Pence y la aspirante al mismo puesto por parte del Partido Demócrata, Kamala Harris. Por este motivo, los inversores estarán pendientes de las medidas que se puedan poner encima de la mesa y de en qué manera esto pueda afectar a la intención de voto.

En divisas, el dólar cotiza con una caída del 0,23% frente a una canasta de divisas principales, después de haber rebotado cuando salió la noticia de que Trump cortaba las negociaciones, lo que hacía que los inversores buscasen refugio en el billete verde.

Esa estabilización del dólar con tono negativo ayudaba a las materias primas como el oro y la plata, después de haber caído más del 2% tras el tuit de Donald Trump. La recuperación viene también después de que el presidente de EE. UU. haya informado de más ayudas a las aerolíneas y a los ciudadanos, lo que refuerza al oro como activo que sirve de cobertura contra la inflación.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:30 - EE. UU. - Informe Seevol sobre el almacenamiento en Cushing. Anterior: 1,177 M.
• 16:00 - Canadá - PMI de Ivey (Sep). Anterior: 64,6.
• 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo curdo de la AIE. Previsión: 0,294M. Anterior: -1,980 M.
• 19:00 - EE. UU. - Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC.
• 20:00 - EE. UU. - Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 20:00 - EE. UU. - Actas de la reunión del FOMC y Comunicado.
• 22:30 - EE. UU. - Declaraciones de Evans, presidente de la Fed de Chicago.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9367,4 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9352 y 9339,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9348,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9405 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 082,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 154,9 y 28 294 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27 904,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 27 675,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1615,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1638,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1586,7 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1569,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4024,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4082,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3958,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3907,5 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 083 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 083 - 120 = 27 963 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 234,025 veces (28 083 / 120 € = 234,025 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 27 904 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (27 904 + 120 = 28 024 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 232,53 veces (27 904 / 120 = 232,53).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.