Niveles clave en índices: alzas en Europa, aumenta el optimismo por la vacuna de Moderna

Alzas en los mercados europeos motivadas por un mayor optimismo en la lucha contra el coronavirus, después de que Moderna Inc haya demostrado que su vacuna experimental es segura y haya provocado respuestas inmunológicas en los 45 voluntarios que la han probado en fase temprana de la investigación. Esto disparó su cotización en el mercado fuera de horas por encima del 16% y motivó fuertes rebotes en los futuros, con fuertes subidas en las acciones de los sectores más cíclicos, como aerolíneas, cruceros y hoteleras.

Esta buena noticia se contraponía ayer al aumento de fallecimientos diarios que marcaron nuevos máximos en Alabama, Florida y Carolina del Norte.

En la sesión asiática, las acciones de Japón se han visto beneficiadas con subidas por la noticia de la vacuna, con expectativas también de que los beneficios empresariales aumenten en la segunda mitad del año, viendo que el gasto de los consumidores se está recuperando.

El Banco de Japón ha mantenido estable su política monetaria y ha vuelto a reiterar que la economía se recuperará gradualmente del fuerte impacto generado por la pandemia de coronavirus, tomándose un respiro tras las dos rondas de estímulo realizadas este año.

Los nuevos casos de coronavirus están aumentando lentamente en Japón, a un ritmo mucho menor que el que estamos viendo en EE. UU.

A pesar del optimismo, las bolsas chinas han perdido hoy terreno después de que Pekín haya prometido sanciones de represalia contra Estados Unidos, tal y como informa Reuters, después de que Trump ordenase ayer el fin del estatus especial de Hong Kong dentro del marco legislativo estadounidense con el fin de castigar a China por lo que consideró "acciones opresivas" contra la antigua colonia británica.

En Europa, Merkel pide a los líderes europeos que se den prisa en aprobar un fondo de recuperación y que lo hagan cuanto antes, ya que el tiempo apremia, y sugiere la necesidad de una segunda cumbre si falla la de esta semana. El euro alcanzaba un máximo de cuatro meses ante la perspectiva de estímulos en vísperas de una cumbre crucial de la UE.

Los precios del petróleo subían tras una fuerte caída de los inventarios de crudo de Estados Unidos, y a la espera de una reunión que se celebrará el miércoles sobre el futuro nivel de los recortes de producción por parte de la OPEP y sus aliados.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - IPC interanual - junio. Dato: 0,6%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,5%.
• 15:15 - EE. UU. - Producción industrial intermensual - junio. Previsión: 4,3%. Anterior: 1,4%.
• 16:00 - Canadá - Decisión de tipos de interés. Previsión: 0,25%. Anterior: 0,25%.
• 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,098M. Anterior: 5,654M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.458,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.525,4 y 7.592,2 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.328,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.266,9 y 7.199 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.878 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.978 y 13.095,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.637,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.531,4 y 12.413,8 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.223,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.253,45 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.190,75 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.157,89 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,14193 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,14394 y 1,14696 en extensión*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,13531 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1295 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.459 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.459 - 120 = 7.339 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,15 veces (7.459 / 120 € = 61,15).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.328 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.328 + 120 = 7.431 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,15 veces (7.328 / 120 € = 62,15 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.