Niveles clave en índices: alzas en Europa tras los buenos datos macro en EE. UU. Se esperan nuevos estímulos
El acuerdo del Brexit podría estar más cerca: según el ministro francés de Asuntos Europeos, Beaune, es posible que haya una acuerdo del Brexit a finales de noviembre.
En Europa, los futuros europeos vienen con ganancias en preapertura gracias a las esperanzas de nuevos estímulos en EE. UU., gracias también a los buenos datos macro publicados ayer en Wall Street y en Alemania, donde las ventas minoristas aumentaron en agosto un 3,1%, cuando se esperaba un aumento del 0,4%.
Hoy, el instituto Ifo de Alemania ha dicho que el coronavirus sigue afectando directamente a los beneficios de las empresas industriales y que la situación de la industria solo está mejorando lentamente.
Los inversores esperan ahora los datos de PMI en Europa, la tasa de desempleo y la cumbre de líderes de la Unión Europea, que tendrá lugar a las 12h.
Las acciones estadounidenses cerraron ayer al alza con claridad, debido a que los líderes republicanos y demócratas continuaron las conversaciones para implantar un nuevo paquete de ayuda frente la pandemia. Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresaron la esperanza de un gran avance en las negociaciones de estímulo partidista.
Por otro lado, los datos económicos positivos ayudaron a los principales índices a terminar el tercer trimestre en territorio positivo.
Los datos de empleo no agrícola ADP del mes de septiembre mostraron una creación de 749 000 puestos de trabajo, frente a los 650 000 esperados.
El PIB de EE. UU. cayó en el segundo trimestre un 31,4% cuando se esperaba una caída del 31,7%. El PMI de Chicago superó con claridad las previsiones, hasta 62,4 cuando se esperaba 52. También aumentaron las ventas de viviendas pendientes del mes de agosto un 8,8%, cuando se esperaba un aumento del 3,2%.
Los índices redujeron las ganancias después de que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, advirtiera que las partes permanecen "muy separadas" en sus conversaciones.
La Bolsa de Valores de Tokio ha suspedido la negociación de acciones durante toda la jornada de hoy, debido a un fallo en su sistema de comercio electrónico que ha provocado la peor interrupción jamás sufrida por el tercer mercado de valores más grande del mundo. Muchos participantes del mercado esperaban recomprar sus acciones o aumentar sus posiciones tras la subida de madrugada en los futuros de Wall Street. Japón presentará una nueva ronda de estímulos.
En cuanto al coronavirus, se esperan nuevas medidas de contención en Europa, ciudades de la comunidad de Madrid podrían ser confinadas a pesar del impacto económico negativo para la comunidad, que podría ascender hasta los 3000 millones de euros cada 15 días de cierre, según informa El Economista.
El Gobierno italiano está considerando extender el estado de emergencia por coronavirus hasta enero de 2021, mientras que el Gobierno alemán creará una ley de teletrabajo para fomentar el trabajo desde casa.
En cuanto al Brexit, el ministro francés de Asuntos Europeos, Beaune, ha indicado que es posible que haya una acuerdo del Brexit a finales de noviembre.
Datos macro para la jornada de hoy
- 09:15 - España - PMI manufacturero (septiembre). Previsión: 50,7. Anterior: 49,9
- 09:30 - Italia - PMI manufacturero (septiembre). Previsión: 53,5. Anterior: 53,1
- 09:45 - Francia - PMI manufacturero (septiembre). Previsión: 50,9. Anterior: 49,8
- 09:55 - Alemania - PMI manufacturero (septiembre). Previsión: 56,6. Anterior: 52,2
- 10:30 - Reino Unido - PMI manufacturero (septiembre). Previsión: 54,3. Anterior: 55,2
- 12:00 - zona euro - Cumbre de líderes de la Unión Europea.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6785,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6829,3 y 6846,5 en extensión*.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6711,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6660 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 841 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 889,6 y 13 001,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 787,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 675,3 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3386,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3406,88 y 3446,60 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3343,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3314,49 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17503 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17622 y 1,17939 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17102 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16917 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6786 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6786 - 120 = 6666 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56,55 veces (6786 / 120 € = 56,55).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6711 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6711 + 120 = 6831 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,93 veces (6711 / 120 € = 55,93 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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