Niveles clave en índices: apertura alcista en Europa tras un buen dato de exportaciones en China

Los índices europeos cotizaban con ganancias en preapertura gracias a un buen dato de exportaciones en China, donde hemos visto un aumento por tercer mes consecutivo, mostrando síntomas de mejoría económica en el gigante asiático.

Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo ayer domingo que un eventual acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso financiaría al Gobierno Federal hasta principios de diciembre y que los detalles del proyecto de ley de gastos deberían estar terminados antes de que acabe la semana.

Los inversores siguen también muy pendientes de la evolución de las operaciones de fusión en el sector bancario español, algo que puede abrir la puerta a nuevas fusiones también en el resto de países de la Unión Europea.

Wall Street permanecerá cerrado hoy por ser día festivo, por lo que el volumen de negociación será menor que en una sesión normal.

Lo que sí que estará también en el punto de mira de los inversores serán las negociaciones del Brexit. Boris Johnson pide a la Unión Europea un pacto comercial para el 15 de octubre o pasar página y finalizar con un Brexit duro, lo que está afectando a la libra esterlina.

El negociador jefe, David Frost, dijo que Gran Bretaña no tiene miedo de irse con las manos vacías, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, insistió en que el país no aceptará la posición de la UE sobre la pesca y las ayudas estatales. Los negociadores han programado ocho horas de conversaciones sobre ambos temas.

En Alemania, se han publicado datos de producción industrial bastante peores de lo esperado: 1,2% cuando las previsiones eran de un aumento del 4,7%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Alemania - Producción Industrial intermensual - julio. Previsión: 4,8%. Anterior: 8,9%.
• 09:30 - Reino Unido - Halifax Precio vivienda intermensual - agosto. Previsión: nd. Anterior: 1,6%.
• 10:30 - Eurozona - Índice Sentix - septiembre. Previsión: -10,8%. Anterior: -13,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7057,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7117,8 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6999,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6924,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 002,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 078 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 870,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 744,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3394 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3 349,14 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3422,61 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3479 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18251 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17908 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18754 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19128 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7058 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7058 - 120 = 6938 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,82 veces (7058 / 120 € = 58,82).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6999 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6999 + 120 = 7119 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,325 veces (6999 / 120 € = 58,325), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)}