Niveles clave en índices: dudas entre los inversores en la sesión europea en la última jornada de la semana

Los mercados europeos cotizan planos, con sesgo mixto, con el Euro Stoxx 50, el CAC 40 francés y el AEX holandés con ligeras alzas, mientras que el DAX, el Ibex 35 y PSI portugués cotizan con pequeñas pérdidas.

Los inversores en Europa miran de reojo lo que pasa al otro lado del Atlántico a la vez que se fijan muy de cerca en la evolución de la pandemia. Francia podría endurecer las restricciones tras registrar un récord de casos desde mediados de mayo. El gobierno de España podría declarar el Estado de Alarma en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, Italia supera ya los 4000 casos diarios por primera vez desde mediados de abril, con un total de 4458 nuevos casos en las últimas 24 horas.

El Gobierno de España dijo el jueves que la Comunidad de Madrid debe hacer cumplir las restricciones a los viajes ordenadas por el Ministerio de Sanidad o se impondrá un estado de alarma.

En cuanto a noticias positivas sobre el coronavirus, los resultados publicados por Gilead Sciences sobre el Remdesivir muestran que los pacientes se recuperan de media 5 días más rápido, en comparación con un placebo. China se une a la iniciativa COVAX para la distribución de las vacunas de covid-19 y la japonesa Takeda ha puesto en marcha un ensayo de fase 3 con plasma anti-covid-19.

En cuanto a macro, la producción industrial de Francia creció en el mes de agosto un 1,3%, por debajo del 1,7% esperado y por debajo del 3,8% anterior.

Los inversores también siguen pendientes de las negociaciones sobre el Brexit. El jefe negociador de la Unión Europea, Barnier, se reunirá hoy con su homólogo británico Frost. Se espera que haya más conversaciones informales en Bruselas la próxima semana antes de la cumbre de la CE.

Los futuros americanos cotizan con ganancias después de que Donald Trump haya dado marcha atrás y ahora podría aceptar un paquete de estímulos más grande, al reconocer que su farol de romper las negociaciones no ha salido como él esperaba. Ahora la demócrata Nancy Pelosi y el republicano Mnuchin tratarán de buscar un acuerdo a medida que se reanudan las conversaciones.

La Fed lleva días metiendo presión a los políticos para que lleguen a un acuerdo y que hagan su trabajo. Kaplan dice que el banco central no necesita comprar más bonos ahora y además ha señalado que podría reducir esas compras a medida que la crisis del coronavirus comience a retroceder.

Trump rechaza la idea de un debate virtual con Biden y las campañas proponen posponerlo. El presidente de EE. UU. ha pedido que el debate presidencial de la próxima semana se lleve a cabo en persona en Miami, a pesar de la decisión de la comisión organizadora de realizarlo virtualmente. Parece poco probable que la Comisión cambie su idea, después de que el médico de la Casa Blanca dijese que el presidente del gobierno carece de indicios que sugieran un progreso de la enfermedad por coronavirus. Aunque por otro lado, ha comentado que puede volver a la participación pública mañana sábado tras terminar su tratamiento contra la covid-19, día en el que podría ofrecer un mitin electoral.

Las cifras sugieren una participación récord en las elecciones de EE. UU.: más de 6,6 millones de personas ya han votado, según informa Reuters.

Las bolsas asiáticas repuntaban acercándose a máximos de los últimos dos años y medio, al reavivarse las esperanzas de un acuerdo de estímulo en Estados Unidos, lo que eclipsaba unos datos de empleo más débiles de lo esperado. Por su parte, los mercados de la China continental subían tras una semana de vacaciones, en la que se observó una mejoría del turismo interno, que se recupera en la Semana Dorada en China pero que sigue por debajo del año pasado.

La recuperación de la actividad en el sector servicios de China se prolongó por quinto mes consecutivo en septiembre, según una encuesta del sector, y la contratación aumentó por segundo mes consecutivo.

Los precios del petróleo caían, tomándose un respiro tras una semana de notables avances, impulsados por una huelga en Noruega que elevó las perspectivas de que la oferta del país se reduzca hasta un 25%. El Golfo de EE. UU. cierra el 91,53% de la producción de petróleo y el 61,82% de la producción de gas.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - PIB Estimación intermensual - agosto. Previsión: 4,6%. Anterior: 6,6%%.
• 08:00 – Reino Unido - PIB Estimación interanual - agosto. Previsión: -7,5%. Anterior: -11,7%.
• 08:00 - Reino Unido - Producción manufacturera intermensual - agosto. Previsión: 3,0%. Anterior: 6,3%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7041,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7077,4 y 7119,5 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6894 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6957,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 109,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 165,1 y 13 227,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 025,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 989,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3467,65 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3478,44 y 3495,49 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3447,61 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3430,56 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17863 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18085 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17576 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17375 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7042 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7042 - 120 = 6922 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,68 veces (7042 / 120 € = 58,68).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 6894 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6894 + 120 = 7014 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,45 veces (6894 / 120 € = 57,45), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)}