Niveles clave en índices: Europa rebotaba tras las alzas ayer en Wall Street y hoy en la bolsa china

Los futuros europeos cotizaban con ganancias después de que las bolsas de Wall Street terminasen ayer en positivo, lideradas por las alzas de Amazon, que subió un 5,69% después de que Bernstein mejorase su recomendación en el valor a “rendimiento superior”, lo que se traduce en una recomendación de compra, debido a que esperan que la empresa sigua creciendo a pesar de la pandemia.

Esta subida de Amazon animó a otras tecnológicas como Apple, que subió un 1,57%, y Alphabet, que avanzó un 2,40%, a la vez que Facebook y Microsoft vieron un alza en sus acciones del 2,66% y del 2,41% respectivamente.

Más de la mitad de los índices sectoriales del S&P 500 terminaron en positivo, a pesar del aumento de casos de coronavirus y a pesar de que ahora parece más probable que se retrase el estímulo fiscal en el Congreso.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, reclamó más estímulos fiscales al Gobierno, pero Larry Kudlow le respondió diciendo que de momento no son necesarios nuevos estímulos para que la economía siga la recuperación que ha empezado.

Lo que si se acordó, por otro lado, fue elevar el límite de gasto y evitar el cierre del Gobierno. Republicanos y demócratas consiguieron cerrar una acuerdo que incluye 8000 millones en ayudas a la agricultura y Trump anunció que movilizará en este sector otros 13 000 millones de dólares.

Hoy en Asia, las bolsas han tenido dificultades para copiar el repunte de los mercados estadounidenses, debido a que los inversores han seguido cautelosos ante la persistente preocupación por la recuperación económica global.

El Nikkei japonés ha caído ligeramente, lastrado por los temores del aumento de infecciones y por el retraso del estímulo fiscal en EE. UU., con las compañías cíclicas siendo las más penalizadas.

Los nuevos casos de coronavirus siguen ascendiendo, y Boris Johnson informó de que el Reino Unido podría tener nuevos colapsos sanitarios si los ciudadanos no cumplen las nuevas restricciones de larga duración que ha desvelado para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.

Dichas medidas incluyen el uso de mascarillas en más lugares, restricción en los horarios de apertura de los pubs, bares y restaurantes y multas elevadas para quienes no cumplan las reglas. Estas medidas podrían permanecer vigentes durante seis meses.

Sin embargo, las acciones chinas han subido hoy gracias al impulso de la compañías de cuidados de la salud, después de que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) haya dicho que el gigante asiático va a acelerar el desarrollo de las vacunas, diagnósticos, reactivos de pruebas y medicamentos de anticuerpos. Este podría ser otro catalizador para que el mercado europeo cotice de momento en positivo en la sesión de hoy.

Los bancos centrales continúan en su línea acomodaticia: el Banco de Nueva Zelanda ha mantenido los tipos, y tanto el Banco de Japón como la Fed podrían implementar nuevos estímulos si hiciese falta para que la economía vaya a mejor.

Los futuros americanos cotizan con signo mixto. Además del coronavirus, sigue habiendo tensión entre EE. UU. y China. Donald Trump dijo ayer martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas que China debe rendir cuentas por haber "desatado" la epidemia de COVID-19 en el mundo.

En España, la banca y el Gobierno estudian alargar líneas ICO y moratorias por los rebrotes, a la vez que la suspensión del programa del Imserso aboca al cierre a 350 hoteles.

Por su parte, Hacienda ultima un presupuesto con alza de impuestos para las rentas altas y el Gobierno acordó ayer con los sindicatos y las patronales que sean las empresas las que cubran los gastos derivados de trabajar en casa.

Los precios del petróleo caían después de que un grupo industrial informara de un inesperado aumento del crudo estadounidense, lo que se sumó a la preocupación por la demanda, que ya había provocado importantes ventas a principios de la semana.

Datos macro para la jornada de hoy

• España - ocupación hotelera - agosto.
• 09:00 - España - PIB trimestral - T2. Previsión: -18,5%. Anterior estimación: -18,5%.
• 09:00 - España - PIB interanual - T2. Previsión: -22,1%. Anterior estimación: -22,1%
• 09:15 - Francia - PMI manufacturero provisional Markit - septiembre. Previsión: 50,5. Anterior: 49,8.
• 09:30 - Alemania - PMI manufacturero provisional Markit - septiembre. Previsión: 52,5. Anterior: 52,2.
• 10:00 - Eurozona - PMI manufacturero provisional Markit - septiembre. Previsión: 51,9. Anterior: 51,7.
• 10:00 - Eurozona - PMI servicios provisional Markit - septiembre. Previsión: 50,5. Anterior: 50,5.
• 10:00 - Eurozona - PMI Markit compuesto provisional - septiembre. Previsión: 51,7. Anterior: 51,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6719,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6768,5 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6614,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6548,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 733,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 784,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 585 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 526,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3328,70 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3351,23 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3297,16 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3275,71 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,16754 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16438 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1700 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17236 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6720 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6720 - 120 = 6600 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56 veces (6720 / 120 € = 56).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6614 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6614 + 120 = 6734 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,12 veces (6614 / 120 € = 55,12 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.