Niveles clave en índices: Europa sube, continúa el optimismo por las reaperturas

Los mercados europeos abren con ganancias gracias a que continúa el optimismo sobre la reapertura de las economías. Los futuros americanos terminaron la sesión ayer en positivo, pero alejándose de los máximos. El S&P 500 retrocedió posiciones desde la resistencia psicológica de los 3.000 puntos, después de que Bloomberg informase de que Trump está sopesando una serie de sanciones contra funcionarios chinos, empresas e instituciones financieras. Esto se sumaba a las palabras de Kudlow, en las que indicaba que el presidente de EE. UU. estaba muy enfadado con China por el virus y por el acuerdo comercial.

A pesar de ello, los futuros han subido en la sesión asiática. Japón va a añadir un nuevo paquete de estímulos por valor de 1,1 billones de dólares.

Sin embargo, las bolsas de China y de Hong Kong han terminado con números rojos, poniendo el foco los inversores en el aumento de tensiones entre EE. UU. y China, y en las protestas que tienen lugar en las calles de Hong Kong.

Como dato positivo, hemos visto que los beneficios de las empresas industriales de China cayeron a un ritmo más lento en abril, ayudados por las mejoras en automóviles y electrónica, según informaba la agencia Reuters.

Hoy, el mercado de petróleo no es un catalizador positivo, ya que los precios caen debido a que de nuevo entran dudas sobre la demanda mundial con las renovadas tensiones comerciales, y debido a que la Agencia Internacional de la Energía prevé que las inversiones en el sector caigan un 20% en 2020, su mayor caída en la historia debido al coronavirus.

En Europa, los inversores estarán pendientes de las declaraciones de Lagarde, la presidenta del BCE, y del vicepresidente, Luis De Guindos, a las 9:30h y 10:30h respectivamente.

DATOS MACRO

• 09:30 – zona euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 10:30 – zona euro – Comparecencia de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 18:30 – EE. UU. – Comparecencia de Bullard, miembro del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -4,800M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.074,2; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.152,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.954,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.876,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.600 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.651,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.531,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.457,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.021,92; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.040,90 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.999,17; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.985,51 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,09477; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,09333 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,09659; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,09954 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD, con barrera y turbos24.

Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones.

En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Sin embargo, en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 6.957 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.957-120 = 6.837 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de (6.957 / 120 € = 57,97 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio inferior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 6.852 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.852+120 = 6.972 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de (6.852 / 120 € = 57,1 veces). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}