Niveles clave en índices: la bolsa europea gira a positivo tras caer los futuros en preapertura

Las acciones europeas se giran a los números verdes al inicio de la sesión después de una preapertura negativa que se veía arrastrada por las caídas de la bolsa estadounidense de la sesión de ayer. Esta terminó con fuertes ventas por tercera sesión consecutiva, con las acciones de Tesla perdiendo un 21,06% al cierre y con Apple dejándose un 6,73%. Las dudas son importantes entre los inversores.

Las ventas de ayer se extendieron al mercado asiático después de que la compañía británica AstraZeneca PLC suspendiera temporalmente los ensayos de la fase final de su vacuna experimental frente al coronavirus. El motivo de la suspensión ha sido la aparición de una enfermedad que no tiene explicación en uno de los participantes del estudio.

Tampoco ha sido un factor positivo que los precios en las fábricas de China cayesen a su ritmo anual más lento en cinco meses, mientras que la segunda economía más grande del mundo y sus industrias continuaban recuperándose de la debacle causada por la pandemia de coronavirus a principios de este año, según informaba Reuters.

Otro de los factores que hacen dudar a los operadores es que el presidente Donald Trump intensificase ayer sus esfuerzos para hacer de China un tema central de la carrera presidencial de Estados Unidos, acusando a su rival demócrata Joe Biden de ser un "vendido globalista" que ha contribuido a diseñar la pérdida generalizada de puestos de trabajo en Estados Unidos.

Además, hoy seguiremos teniendo noticias sobre el Brexit. Reino Unido expondrá los nuevos detalles de su proyecto de la salida definitiva de la UE, publicando una legislación que, según reconoció un ministro del Gobierno, infringiría el derecho internacional de manera "limitada" y que podría agriar las conversaciones comerciales.

Todo esto se suma a las caídas que vuelven a experimentar hoy los futuros del petróleo, continuando las ventas después de los grandes descensos vividos ayer, a medida que los casos de COVID-19 repuntaban en varios países.

Veremos si continúa el rebote en Europa a medida que nos acerquemos a la hora de apertura de la bolsa estadounidense. Los niveles clave intradía nos marcarán el signo definitivo de la sesión.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:00 - EE. UU. - Previsión energética a corto plazo de la EIA.
• 16:00 - EE. UU. - Encuesta JOLT de ofertas de empleo (julio). Previsión 6,000M. Anterior: 5,889M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6 894,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6 796,5 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7 067,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7 159,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 897,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 746,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 050 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 105,9 y 13 163,9 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3 314,03 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3 261,31 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3 355,01 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3 400 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1763 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17401 y 1,17135 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17894 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18088 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7047 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7047 - 120 = 6927 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,6 veces (7047 / 120 € = 58,725).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6996 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6996 + 120 = 7310 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,30 veces (6996 / 120 € = 58,30 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:15h de la mañana.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}