Niveles clave en índices: la esperanza de nuevos estímulos motiva las compras en las bolsas globales

Claras subidas en los mercados europeos, que siguen la línea marcada el viernes por Wall Street. En la jornada del viernes, el mercado terminó con claras alzas gracias al sector tecnológico, que lideró las ganancias, y el Nasdaq terminó la semana en positivo.

Esto mismo no fue posible ni en el Dow Jones ni en el S&P 500, que terminaron con caídas por cuarta semana consecutiva.

Las grandes compañías como Apple, Microsoft o Amazon lideraron las ganancias. Un juez frenó la prohibición del uso de TikTok en EE. UU., lo que benefició a las acciones de tecnología.

Hoy, los futuros estadounidenses vienen también con ganancias gracias a las esperanzas del mercado de que podamos ver pronto nuevos estímulos fiscales. La demócrata Nancy Pelosi ha afirmado que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con los republicanos, después de poner encima de la mesa un plan de ayudas de 2,4 billones para el desempleo, préstamos a empresas, cheques a familias y ayudas para las aerolíneas.

La Fed, que mantiene los estímulos monetarios, ha pedido con claridad movimientos en el Congreso.

Es cierto que esta cantidad sobrepasa la cantidad que los republicanos querían inyectar, pero en caso de que finalmente se aprobase sería una muy buena noticia para los mercados.

Otros bancos centrales también están en la línea de añadir nuevos estímulos. El BCE podría realizar movimientos tras la deflación vista en agosto en la eurozona y ante la fortaleza del euro.

El Banco de Australia también podría bajar los tipos en el mes de noviembre, mientras que en Reino Unido se especula ahora con el uso de los tipos de interés negativos.

En la parte política, mañana martes hay debate presidencial y esta situación puede mover mucho mercado y aumentar la volatilidad. En estos momentos, las encuestan le dan la victoria a Biden por 10 puntos de ventaja, tras las noticias negativas sobre los impuestos pagados por Trump en los últimos años.

Por su parte, en Asia, las acciones chinas impulsaban a las bolsas, aunque predominaba la cautela a la espera del debate presidencial y ante el repunte de contagios por coronavirus a nivel global, que amenaza la recuperación económica.

Por su parte, India ha declarado que tiene más de 6 millones de infectados y en Reino Unido aumentan las medidas de distanciamiento social y podrían acometerse nuevos confinamientos parciales.

En este sentido, Goldman Sachs ha bajado las previsiones de crecimiento de la Eurozona este trimestre y el que viene, y lo mejora a partir del segundo trimestre de 2021, mientras que el Gobierno de España reduce ahora su previsión del PIB en 2020, hasta una caída anual del 11%.

Por otro lado, tendremos la novena ronda de negociaciones oficiales del Brexit, con Boris Johnson tensando la cuerda hacia una salida sin acuerdo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:30 - Zona Euro – Comparecencia de Schnabel y Lagarde del BCE.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6738,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6802,8 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6644 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6579,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 674,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 738,1 y 12 832,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 538 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 362,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3330,79 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3363,58 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3269,88 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3240,50 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,16608 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,16734 y 1,16851 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,16153 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16006 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6739 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6739 - 120 = 6619 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 56,16 veces (6739 / 120 € = 56,16).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6644 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6644 + 120 = 6764 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 55,37 veces (6644 / 120 € = 55,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.