Niveles clave en índices: las bolsas europeas suben gracias a las noticias sobre la vacuna

Los mercados europeos abren con claras ganancias: los inversores se apoyan en las noticias positivas sobre las vacunas. Estas noticias han provocado subidas en el mercado asiático, las cuales se extienden al mercado europeo.

AstraZeneca reanudará sus ensayos de la fase 3 de la vacuna después de que la MHRA haya confirmado que es seguro hacerlo, lo que renueva las esperanzas de que haya pronto una vacuna contra el coronavirus. Por su parte, la empresa norteamericana Pfizer también ha dicho que puede que su vacuna esté disponible antes de finales de año.

Un factor también positivo para el mercado europeo es que el BCE acepta que CaixaBank absorba Bankia sin ampliar capital. Ambos bancos intentan limar sus diferencias para llegar a un acuerdo y el FROB pide más por Bankia.

Otro factor positivo para los mercados de renta variable es la subida de los precios del petróleo, que hoy aumentaban después de que una tormenta tropical en el Golfo de México haya obligado a cerrar las plataformas. Las alzas en los precios eran del 0,74% para el crudo ligero de EE. UU. y del 0,64% para el Brent. Estas alzas estaban contenidas por las preocupaciones sobre el exceso de oferta y la caída de la demanda de combustibles.

En cuanto a los factores que podrían frenar el optimismo, tenemos la difícil situación del Brexit, después de que el gobierno de Boris Johnson informase la semana pasada de que están dispuestos a realizar una salida sin acuerdo. Los ex primeros ministros británicos Tony Blair y John Major respondieron ayer domingo que Reino Unido debe abandonar el "escandaloso" plan para aprobar una legislación que rompa el acuerdo de divorcio con la Unión Europea violando el derecho internacional.

A nivel general, el sentimiento es todavía de cautela antes de la semana de reuniones de los bancos centrales en Reino Unido, Japón y Estados Unidos y en una semana donde tendremos cuádruple hora bruja, con vencimientos mensuales y trimestrales de derivados. Estas semanas suelen tener fuerte volatilidad, ya que normalmente conllevan subidas los días previos a los vencimientos y caídas posteriores.

Datos macro para la jornada de hoy

• España - Apelación de la banca al BCE - agosto. Previsión: nd. Anterior: 256 627 mln eur

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7002,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7051,7 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6943 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6883,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 301 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 328,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 250 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 184 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3379,06 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3407,30 y 3425,29 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3357,69 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3341 y 3314,03 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18541 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18725 y 1,18993 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18206 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17955 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7003 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7003 - 120 = 6883 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,35 veces (7003 / 120 € = 58,35).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6943 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6943 + 120 = 7063 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,85 veces (6943 / 120 € = 57,85), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.