Niveles clave en índices: las caídas de Wall Street se extienden a Europa. El Ibex se desmarca

Los índices europeos abren con pérdidas, extendiendo las caídas que vimos ayer en Wall Street, cuando la sobrecompra en el sector tecnológico provocó caídas del 4,96% en el Nasdaq y del 3,51% en el S&P 500.

Hoy, los futuros americanos continúan las caídas y los inversores tendrán la vista puesta en los datos de empleo. Se espera que la creación de puestos de trabajo se haya ralentizado en el mes de agosto, después de haberse agotado los subsidios por parte del Estado.

Siguiendo esas caídas, el mercado asiático ha tenido su peor sesión en las últimas dos semanas. Respecto a los índices europeos, el DAX alemán, el Euro Stoxx 50 y el CAC 40 francés cotizaban en negativo.

En preapertura, el Ibex 35 era el único índice europeo que cotizaba con ganancias gracias a que Bankia y CaixaBank estudian fusionarse, lo que crearía el mayor banco de España con 650 000 millones de euros en activos. Estas ganancias continúan tras la apertura y animan al sectorial bancario, lo que hace que el índice italiano FTSE Mib pase también a los números verdes.

Los futuros del petróleo caían y los precios del crudo a ambos lados del Atlántico se encaminaban a sus mayores caídas semanales desde junio, ya que la escasa demanda y la amplia oferta de combustible compensaban el impulso que proporcionaba al crudo la caída del dólar, según informaba Reuters.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Alemania - Pedidos industriales intermensual - julio. Previsión: 5,0%. Anterior: 27,9%.
• 14:30 - EE. UU. - Creación de empleo - agosto. Previsión: 1 400 000. Anterior: 1 763 000.
• 14:30 - EE. UU. - Tasa de desempleo - agosto. Previsión: 9,8%. Anterior: 10,2%.
• 14:30 - EE. UU. - Salarios medios interanual - agosto. Previsión: 4,5%. Anterior: 4,8%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7 022,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7 085,2 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6 976,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6 914,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 903,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 756,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 156,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 288,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3 433,72 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3 381,61 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3 459,84 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3 484,59 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18334 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18021 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18777 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1909 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7047 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7047 - 120 = 6927 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,6 veces (7047 / 120 € = 58,725).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6996 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6996 + 120 = 7310 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,30 veces (6996 / 120 € = 58,30 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}