Niveles clave en índices: ligeras alzas en Europa que siguen el tono positivo que vimos ayer
Las concesiones del Reino Unido sobre el Brexit y la reunión de política monetaria de la Fed serán los catalizadores en la sesión de hoy
Las bolsas europeas abren con ligeras ganancias, siguiendo con el movimiento alcista que vimos ayer gracias a los buenos datos macro en China y en EE. UU. Este ha sido el catalizador también hoy en Asia, donde la mayoría de las bolsas han terminado en positivo.
En cuanto al Brexit, hoy hemos conocido que Reino Unido ofreció concesiones preliminares en materia de pesca en las conversaciones comerciales con la Unión Europea la semana pasada, según dijeron dos fuentes diplomáticas a Reuters, justo cuando Londres amenazaba públicamente con incumplir los términos de su acuerdo de divorcio con el bloque. Esta noticia podría relajar el aumento de tensiones.
Los futuros estadounidenses también cotizan hoy con ganancias a la espera de la opinión de la Reserva Federal sobre el estado de su economía en la reunión de política monetaria que tendrá lugar esta tarde. Eso se une a que el Congreso de EE. UU. está intensificando las conversaciones sobre nuevos estímulos para paliar el impacto negativo de la pandemia del coronavirus, medidas que se están retrasando y que sería muy buena noticia que se aprobasen rápidamente.
Los inversores en divisas y en bonos estarán muy pendientes de estas dos cuestiones antes de tomar decisiones sobre el dólar americano y los bonos de la primera potencia mundial.
En cuanto al coronavirus, Brasil ha registrado otras 1113 muertes y suma un total de 133 119. Con todos los inversores pendientes de las vacunas, sabemos que el principal responsable de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. confirmó que el ensayo de la vacuna de AstraZeneca en el país está suspendido, y explicó que la agencia tiene previsto hacer un "trabajo muy significativo" con la compañía en la investigación de la enfermedad de una participante en Reino Unido.
Por su parte, tenemos subidas en los precios del petróleo, que amplían las ganancias vistas ayer después de que un huracán interrumpiera la producción de petróleo y gas en alta mar en EE. UU. y un informe del sector mostrara una gran caída en las reservas de crudo de EE. UU.
Datos macro para la jornada de hoy
- 08:00 - Reino Unido - IPC interanual - agosto. Previsión: 0,0%. Anterior: 1,0%.
- 14:30 - EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - agosto. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,2%.
- 20:00 - EE. UU. - Tipos de interés de la Fed. Previsión: 0-0,25%. Anterior: 0-0,25%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7061,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7093,4 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6957,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6896,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 246,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 283,1 y 13 315,9 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 155 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 080,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3412,45 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3425,29 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3400,47 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3387 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18249 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18016 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18627 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,1886 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7062 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7062 - 120 = 6942 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,85 veces (7062 / 120 € = 58,85).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6957 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6957 + 120 = 7077 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,975veces (6957 / 120 € = 57,975 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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