Niveles clave en índices: ligeras caídas en Europa en zona de resistencias
Los niveles de liquidez siguen aumentando hasta máximos no vistos desde después del ataque a las Torres Gemelas en 2001.
Las bolsas europeas vienen con ligeros números rojos en zonas de resistencias importantes (niveles Fibo), siguiendo la senda dejada por las bolsas de China y Hong Kong, que han terminado en negativo. Esto se debe a que las preocupaciones de los inversores por una fuerte caída prevista en el crecimiento económico del primer trimestre de Pekín compensaron un breve impulso en los mercados causado por un recorte de tipos de interés a medio plazo que ya esperaban los operadores.
El banco central de China ha reducido hoy la tasa de interés en su línea de crédito a medio plazo (MLF) para instituciones financieras en 20 puntos básicos a 2,95%, un mínimo histórico, con el objetivo de combatir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Se espera que una mayor relajación ayude a las empresas en dificultades a recuperarse.
China ha reportado hoy menos casos de contagiados por coronavirus, pero sigue preocupando el número creciente de contagios en el extremo noreste del país que limita con Rusia.
Moodys ha indicado hoy que el indicador de estrés de liquidez se está acercando al máximo histórico del 38,9% de febrero de 2019. Durante la pandemia ha subido al 38,7% en marzo desde el 32,9% en febrero.
Por su parte, Bank of America ha asegurado que los niveles de liquidez están en máximos no vistos desde después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Añaden en una nota que el pesimismo de los inversores relacionado con los efectos económicos de la pandemia del coronavirus se encuentra en niveles extremos.
Los índices europeos están generando cuñas ascendentes en gráficos intradía que pueden dar lugar a un movimiento de presión bajista a muy corto plazo.
DATOS MACRO
- 09:00 - España - IPC final intermensual-marzo. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,3%.
- 09:00 - España - IPC final interanual-marzo. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
- 08:45 - Francia - IPCA final intermensual-marzo. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
- 08:45 - Francia - IPCA final interanual-marzo. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,7%.
- 14:30 - EE. UU. - Ventas minoristas intermensual-marzo. Previsión: -8,0%. Anterior: -0,5%.
- 15:15 - EE. UU. - Producción industrial intermensual-marzo. Previsión: -4,0%. Anterior: 0,6%.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.017,3; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.934,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.118; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.200,7 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.469,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.357,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.793,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.845,8 y 10.922,5 en extensión*.
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50 (Cuña ascendente. ¿Cambio de tendencia?)
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.885,9; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.860,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.930,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.956,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.480,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.451,1 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.538,9; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.568,9 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.734,5; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.674 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.840,3; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.900 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.818,81; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.790,31 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.854,55; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.879,03 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de índices 09:00h:
Ibex 35: -0,43%
DAX: -0,24%
Euro Stoxx 50: -0,38%
CAC 40: -0,42%
FTSE MIB: -0,48%
PSI: -0,17%
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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