Niveles clave en índices: ligeras caídas en Europa que podrían reducirse a medida que avance la sesión

Las bolsas europeas vienen con ligeras pérdidas, mientras que los futuros de EE. UU. lo hacen con ganancias, después de una sesión positiva en la Bolsa de Japón, motivada por las compras de los inversores de acciones de compañías exportadoras, que se han visto beneficiadas por un yen más débil.

Biden eligió como vicepresidenta para las elecciones de EE. UU. a la senadora Kamala Harris, quien ha estado siempre en contra de la política migratoria de Trump, pero al no tener un perfil demasiado agresivo con Wall Street, el mercado se lo está tomando bien.

Sin embargo, el estancamiento en las negociaciones entre el Gobierno estadounidense y su oposición demócrata sobre el nuevo paquete de ayudas económicas del coronavirus ha provoca que los inversores se muevan con cautela.

Las acciones chinas han terminado en negativo tras datos que muestran un menor crecimiento en los préstamos bancarios.

En cuanto a las tensiones geopolíticas, la orden ejecutiva de Trump que prohíbe TikTok podría impedir que las tiendas de apps de EE. UU. la ofrezcan y hacer que la publicidad en la plataforma sea ilegal.

Desde el lado de la epidemia, EE. UU. ha firmado un acuerdo de 1500 millones con Moderna para el suministro de 100 millones de dosis de su vacuna experimental contra el coronavirus, mientras que la OMS ha recibido la noticia de la vacuna rusa con precaución, indicando que todavía debe ser revisada.

En el Reino Unido hemos tenido datos macro mejores de lo esperado, lo que junto al tono positivo de los futuros estadounidenses podría ayudar al mercado europeo a reducir las pérdidas.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - PIB preliminar intertrimestral - 2T. Dato: -20,4%. Previsión: -20,5%. Anterior: -2,2%.
• 08:00 - Reino Unido - PIB preliminar interanual - 2T. Dato: -21,7%. Previsión: -22,4%. Anterior: -1,7%.
• 08:00 - Reino Unido - PIB Estimación intermensual - junio. Dato: 8,7%. Previsión: 8,0%. Anterior: 1,8%.
• 08:00 - Reino Unido - Producción industrial intermensual - junio. Dato: 9,3%. Previsión: 9,2%. Anterior: 6,0%.
• 08:00 - Reino Unido - Producción manufacturera intermensual - junio. Dato: 11%. Previsión: 10,0%. Anterior: 8,4%.
• 11:00 - eurozona - Producción industrial intermensual - junio. Previsión: 10,0%. Anterior: 12,4%.
• 14:30 - EE. UU. - IPC intermensual, desestacionalizado - julio. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,6%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.301,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.404,6 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.176,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.083,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.923,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13.029,1 y 13.202,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.775,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.700 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.358,57 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.375,67 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.330,85 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.316,98 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1696 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.16719 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17655 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17937 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7029 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7029 - 120 = 6909 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,575 veces (7029 / 120 € = 58,575).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 6952 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6952 + 120 = 7024 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,93 veces (6952 / 120 € = 57,93 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}