Niveles clave en índices: los casos de coronavirus vuelven a subir con fuerza y las bolsas caen

Los mercados europeos abren con pérdidas, con el nuevo aumento de casos de coronavirus presionando el sentimiento de los inversores. En EE. UU. y en Latinoamérica continúa aumentando fuertemente el brote, y también aumentan los casos en Europa y Asia.

Estados Unidos vio más de 60.000 nuevas infecciones por COVID-19 el miércoles, lo que estableció un récord mundial de un solo día, mientras que Florida y Texas reportaron un aumento récord de muertes en un día.

Por su parte, Joe Biden, que va liderando las encuestas frente a Trump en las elecciones de noviembre, dijo que revertiría la reforma fiscal que sirvió de apoyo a los mercados americanos cuando Trump la aprobó. Este giro en cuanto a la fiscalidad que podría dar el nuevo Gobierno demócrata en caso de ser elegido no gusta a los inversores.

Además, tampoco tenemos buenas noticias en el ámbito de la geopolítica. Estados Unidos ha creado una lista negra con 20 compañías chinas con las que el Gobierno de Trump no llevará a cabo ningún tipo de actividad, aumentando así las tensiones entre las dos potencias.

Las acciones de China continental han caído hoy viernes por primera vez desde el 29 de junio por las renovadas tensiones con EE. UU., y después de que los fondos estatales del país asiático hayan anunciado recortes de participación en las empresas, una medida que se produce después de un fuerte rebote en el mercado de valores.

En Europa, Nadia Calviño perdió ayer la presidencia del Eurogrupo en favor del irlandés Paschal Donohoe, quien ahora tendrá la difícil tarea de poner de acuerdo a los países del norte de Europa con los del sur para llegar a un acuerdo en cuanto al fondo de recuperación, teniendo en cuenta que las posturas están muy alejadas. El euro cae hoy un 0,19% contra el dólar, a medida que se activa el billete verde como valor refugio.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 - EE. UU. - IPP Mensual (junio). Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.171,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.077,5 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.397,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.528,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.422,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.312,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.708,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.842,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.115,62 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.085,07 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.184,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.214,75 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1255 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12225 y 1,1193 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,13129 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,13454 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.496 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.496 - 120 = 7.376 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,46 veces (7.496/ 120 € = 62,46).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.268 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.268 + 120 = 7.388 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,56 veces (7.268 / 120 € = 60,56), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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^{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

^{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}