Niveles clave en índices: los índices europeos recuperaban las pérdidas que tenían en preapertura para cotizar en verde

Los índices europeos cotizan con caídas en preapertura. Sin embargo, se alejan de los mínimos intradía y una vez abierta la sesión se han dado la vuelta a positivo.

Los mercados estadounidenses cerraron ayer con una caída de más del 1% después de que el presidente, Donald Trump, dijera que suspendería las negociaciones con los legisladores demócratas sobre el paquete de estímulos de ayuda sobre el coronavirus después de las elecciones. Esto introdujo incertidumbre entre los inversores.

Sin embargo, hoy el mercado se tranquiliza, ya que las negociaciones no se han anulado, sino que se han retrasado. Trump, tras ser dado de alta por COVID-19 y haber vuelto a la Casa Blanca sin síntomas, según los médicos, ha dicho que está dispuesto a firmar un proyecto de ley autónomo para autorizar cheques de estímulo por valor de 1200 millones de dólares, y ha pedido al Congreso que apruebe rápidamente 25 000 millones de dólares en ayudas para las aerolíneas y 135 millones para las familias.

Hoy en Asia hemos tenido un tono mixto. Las acciones japonesas han cerrado planas, debido a los temores de que la recuperación económica sea más lenta después de que Trump detuviera las conversaciones para un paquete de estímulo adicional hasta después de las elecciones.

Sin embargo, los inversores en Hong Kong han ignorado la paralización en las negociaciones entre demócratas y republicanos y se han centrado en la próxima salida a bolsa de la compañía china Ant Group, empresa respaldada por Alibaba. Esta será probablemente la salida a bolsa más grande del mundo, de la que se espera que recaude 35 000 millones este mes.

En Europa, la débil inflación hará que próximamente el BCE incremente sus estímulos antes de final de año. Según estima Goldman Sachs, probablemente en diciembre aumentarán en 400 000 millones las compras de deuda en el Programa de Compras de Emergencia por la Pandemia (PEPP), y este es otro catalizador positivo hoy para los mercados europeos.

Lane, del BCE, dijo ayer que una que vez volvamos a los niveles previos a la pandemia, “tendremos que asegurar que nuestra política monetaria esta calibrada adecuadamente para asegurar que la inflación vuelva de manera sostenida y robusta a nuestro objetivo”.

En cuanto al coronavirus, los casos siguen aumentando con claridad en España, Francia y Reino Unido. Boris Johnson está considerando medidas de confinamiento más estrictas en el norte de Inglaterra. Los casos del virus siguen aumentando también en gran parte de EE. UU.

En cuanto al petróleo, Chevron anunció que cerrará todas las plataformas del Golfo debido a la llegada inminente de la tormenta Delta.

Datos macro para la jornada de hoy

• China - Cerrado por festivo (Fiesta Nacional)
• 08:00 - Alemania - Producción industrial. Dato: -0,2%. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,2%.
• 09:00 - España - Producción industrial - agosto. Previsión: -5,7%. Anterior: -6,4%.
• 10:30 - Reino Unido - Precios vivienda Halifax intermensual - septiembre. Previsión: nd. Anterior: 1,6%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6922,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6951,7 y 6976,8 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6848 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6809,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 914,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 952 y 13 045,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 776 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 705,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3382,72 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3405,68 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3363,86 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3330,54 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17433 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17552 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17273 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17071 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6923 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6923 - 120 = 6803 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,69 veces (6923 / 120 € = 57,69).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6848 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6848 + 120 = 6968 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,07 veces (6848 / 120 € = 57,07 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.