Niveles clave índices: Alzas en Europa. Japón podría inyectar mayores estímulos en su economía

Subidas en Europa, en una jornada que estará totalmente condicionada por los festivos de EE. UU. y el Reino Unido. Se espera que el volumen sea muy inferior al de las sesiones con todas las bolsas abiertas.

El mercado se ha venido recuperando gracias a la esperanza de una rápida recuperación económica, después de que los países estén aliviando las restricciones por el coronavirus. Por su parte, el Nikkei de Japón ha terminado la sesión en positivo, tras el buen cierre que tuvo la bolsa americana el viernes y tras conocer que el país nipón podría añadir nuevos estímulos de más de 929 mil millones de dólares de ayudas financieras para empresas afectadas por el coronavirus. Esta noticia ha aumentado el apetito comprador de los inversores, haciendo que los activos refugio como el oro se hayan vendido, aunque la venta ha sido limitada por las dudas entre las relaciones chino-estadounidenses.

El sentimiento sigue siendo optimista, a pesar de que ha aumentado la tensión entre EE. UU. y China. De hecho, las acciones de la bolsa de Hong Kong han caído hoy lunes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior motivadas por el plan de Pekín de imponer una nueva legislación de seguridad nacional en el centro financiero asiático, lo que dificulta aún más las relaciones del gigante asiático con EE. UU.

El dólar subía hoy lunes, debido a que la preocupación por un enfrentamiento entre Estados Unidos y China por las libertades civiles en Hong Kong ha impulsado la demanda de monedas refugio.

DATOS MACRO

• 08:00 – Alemania - PIB intertrimestral desglosado - 1T. Previsión: -2,2%. Anterior: -2,2%.
• 08:00 – Alemania - PIB interanual desglosado - 1T. Previsión: -1,9%. Anterior: -1,9%.
• 10:00 – Alemania - Índice confianza empresarial Ifo - mayo. Previsión: 78,3. Anterior: 74,3.
• 10:00 – Alemania - Índice de condiciones económicas Ifo - mayo. Previsión: 80,3. Anterior: 79,5.
• 10:00 – Alemania - Índice de expectativas económicas Ifo - mayo. Previsión: 74,1. Anterior: 69,4.
• EE. UU. – Cerrado por festivo – Día de los Caídos.
• Reino Unido – Cerrado por festivo – Festivo bursátil.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.792,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.857,6 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.677,9 acrecentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.623,9 y 6,584,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.249,6 puntos aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.346,1 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.057,3 puntos incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.960,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Cerrado por festivo)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.979,27 mejoraría las probabilidades de una subida con objetivo 2.996,99 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.943,96 haría subir las probabilidades de una caída con objetivo 2.926,03 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,08744 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,08457 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,09141 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,09391 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con turbos24, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD, con Barrera y turbos24.

Los turbos24 son un producto cotizado en un mercado organizado durante las 24 horas del día, que nos permite adaptar el apalancamiento a nuestra operativa, estar cubiertos ante huecos de mercado y además hacerlo sin comisiones.

En este caso el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto.

Pero en este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, para equipararlo a los contratos mínimos de CFD y barrera, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos cortos a una cotización del índice de 6.586 puntos.

Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.586 + 120 = 6.706 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de 54,88 veces (6.586 / 120 € = 54,88). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio superior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos largos a una cotización del índice de 6.721 puntos.

Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada 6.721 - 120 = 6.601 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos que es 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución), será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo).

El apalancamiento de esta operación sería de 56 veces (6.721 / 120 € = 56). Además, tiene la ventaja de que si cuando el mercado está cerrado hay un aumento de volatilidad que toca nuestro stop, no se cierra la operación, de manera que si cuando el mercado de contado abre lo hace en favor de nuestra dirección seguimos estando dentro y podemos seguir obteniendo beneficios. Si por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual nuestro precio de stop (knockout) o a un precio inferior, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}