Niveles clave índices: alzas en Europa a la espera de la reunión del Eurogrupo

Los mercados europeos abren en positivo después de un buen cierre ayer en la bolsa norteamericana y de otra sesión en verde para los mercados asiáticos, en la que los inversores se han centrado en la nueva temporada de resultados empresariales y en las expectativas de mayores estímulos a nivel mundial. Parece por tanto que, al menos temporalmente, han sido capaces de dejar de lado las tensiones entre China y EE. UU. y los nuevos brotes de coronavirus, cuyos contagios han aumentado al mayor ritmo desde el mes de mayo.

Los precios en las fábricas de China han caído por quinto mes consecutivo en el mes de junio, pero el repunte en algunas partes del sector indica que la recuperación sigue su curso.

En cuanto a estímulos por geografía, en el Reino Unido, Boris Johnson ha decidido impulsar un plan de empleo juvenil, rebajar el IVA para la hostelería y suprimir temporalmente el impuesto de transmisiones, a la vez que la Unión Europea recomienda no subir los impuestos. Hoy tendremos una reunión del Eurogrupo en la que se seguirá debatiendo sobre la creación del Fondo Europeo de Recuperación, en un contexto en el que todavía existen grandes diferencias entre los países del norte y los del sur de Europa. Además, se decidirá quién será la persona que presidirá el Eurogrupo durante los dos próximos años. Las candidaturas más fuertes son las de Nadia Calviño (España), Pierre Gramegna (Luxemburgo) y Paschal Donohoe (Irlanda).

Hemos conocido que Brasil ya ha superado la cifra de 1,7 millones de casos de coronavirus y cerca de 68.000 fallecidos. Por su parte, Italia ha informado que examinará las aguas residuales para anticiparse futuros brotes eventuales. Siguiendo con el coronavirus, Gilead Sciences ha inciado una prueba de Remdesivir inhalable en la lucha contra el virus.

En el lado de las tensiones comerciales, Mike Pompeo indicó que EE.UU. actuará para impedir el acceso de China a datos de ciudadanos estadounidenses. Australia, se ha pronunciado en cuanto a la ley de seguridad nacional de Hong Kong, informando que ayudará a los ciudadanos de la ciudad a iniciar una nueva vida en el país.

En cuanto al crudo, los precios del petróleo bajan hoy debido a que sigue estando encima de la mesa la preocupación por los confinamientos que puedan volver en Estados Unidos. Además, desde la Fed sugieren que la recuperación económica de EE.UU. podría estar estancándose, contrarrestando esto las señales de recuperación de la demanda de gasolina en el país.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Alemania – Balanza comercial (Mayo). Dato: 7,6B. Previsión: 5,2B. Anterior: 3,4B.
• 12:00 aprox - Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo-semana 29 junio. Previsión: 1.375.000. Anterior: 1.427.000

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.451,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.491,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.338,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.265,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.703,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.795,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.582 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.489,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Zona de resistencia intradía)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.173,88 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.190,94 y 3.206 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.148,26 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.135,7 y 3.120,64 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1369 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,14051 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12796 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12263 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.452 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.452 - 120 = 7.332 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,1 veces (7.452 / 120 € = 62,1).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.338 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.338 + 120 = 7.564 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,15 (7.338 / 120 € = 61,15 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}