Niveles clave índices: Alzas en los mercados debido al optimismo por la vacuna frente a la COVID-19 y por los estímulos

Los mercados europeos abren con ganancias gracias a las expectativas de mayores estímulos, las pruebas del Remdesivir por parte de Gileads Sciences y una posible vacuna aprobada antes de finales de año elaborada por Pfizer, que además tendría una fácil fabricación en masa. Además, Argentina ha sido seleccionada para probar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Por otra parte, Francia prepara un plan de estímulo centrado en el empleo y EE. UU. podría poner encima de la mesa un nuevo paquete para inyectar más liquidez al mercado. Los inversores se hallan a la espera de los resultados empresariales en EE. UU., con la publicación de la banca, centrándose no ya en los beneficios de este trimestre sino en las previsiones que tengan los bancos de cara a una mejora futura.

El mercado japonés ha subido hoy siguiendo el rally de Wall Street que dejó el viernes gracias a las pruebas de medicamentos y vacunas frente al coronavirus, lo que compensa los temores por el aumento de nuevos infectados

Las acciones estadounidenses subieron el viernes cuando el Remdesivir antiviral de Gilead Sciences mostró que funciona en pacientes graves y disminuye el riesgo de muerte, aunque aún se necesitaban ensayos clínicos para confirmar su validez.

La bolsa china también se ha apuntado importantes alzas, con la esperanza de mejorar los beneficios futuros, incluso a pesar de que los reguladores han prometido tomar medidas para la supervisión de los mercados.

Los datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles han mostrado que el mercado de vehículos más grande del mundo se expandió en un 11,6% en junio respecto al año anterior y registró un fuerte crecimiento por tercer mes consecutivo, eso ha provocado que las acciones del sector de automóvil hayan subido con fuerza en Asia y que el hierro y el acero, que son altamente cíclicos, así como la minería y las aerolíneas hayan sido los tres mejores sectores en la sesión.

Datos macro para la jornada de hoy

• 17:30 - Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey del BoE.
• 17:30 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Balance presupuestario federal (Jun). Previsión: -863B. Anterior: -399B.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.442,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.512,9 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.308,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.238,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.848,1 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.956,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.703,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.620,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.212,42 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.236,11 puntos.
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.191,56 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.166,98 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,13358 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,13631 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12931 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,12612 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vinilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.443 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.443 - 120 = 7.323 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62 veces (7.443 / 120 € = 62).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.308 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.308 + 120 = 7.428 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,9 veces (7.308 / 120 € = 60,9), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}