Niveles clave índices: Apertura alcista antes del vencimiento de opciones y a la espera de la reunión del fondo de rescate
Los futuros americanos caen ante las preocupaciones por el avance del coronavirus
Los mercados europeos abren ligeramente en positivo el tercer viernes del mes de julio, en la sesión previa a la reunión de los líderes de la Unión Europea, donde se seguirá negociando el fondo de recuperación tras la pandemia. Existe un gran distanciamiento en las posturas entre los países del norte, que quieren ahora reducir la cantidad desde los 750.000 millones que inicialmente se comentó a los 400.000 millones.
El primer ministro holandés, Mark Rutte, no se ha mostrado muy convencido en los avances del plan, mientras que Merkel y Macron se han mostrado algo más optimistas y esperan que haya un acuerdo antes de que termine julio. Ayer, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentaba que tenía esperanzas de que se apruebe pronto dicho fondo, que es muy necesario para poder salir de la crisis económica tras el coronavirus.
Hoy tendremos a las 12:00h vencimiento de opciones del Euro Stoxx 50 y a las 13:05h vencimientos de DAX. Esto puede ser un factor determinante en el signo del mercado hasta esa hora y podría sostener las ganancias.
Si nos fijamos en los futuros americanos encontramos caídas, con los inversores muy preocupados sobre cómo sigue aumentando el coronavirus en todo el mundo: nuevos confinamientos en Florida, Japón ha registrado el jueves más de 600 casos nuevos con Tokio superando los 280 y los casos también aumentan tanto en Europa como en Australia, a pesar de los cierres en este último. Aquí en España, hemos tenido 263 nuevos casos, con la mitad de ellos en Cataluña y Aragón.
En la bolsa de japón, los sectores más defensivos como electricidad y gas, farmacéutico e información y telecomunicaciones han sido los que mejor han aguantado.
En España, los sectores que más suben son el de textiles, eléctrico y energía.
Datos macro para la jornada de hoy
- España-Balanza comercial a mayo. Previsión: nd. Anterior: -9.179 mlns.
- 11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-junio. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,1%.
- 11:00-Eurozona-IPCA final interanual-junio. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%.
- Vencimientos de opciones a las 12:00h las del Euro Stoxx 50 y a las 13:05h las del DAX.
- 14:30-EE. UU. -Inicio de viviendas-junio. Previsión: 1,16 mlns. Anterior: 0,97 mlns.
- 16:00-EE. UU. -Confianza del consumidor Michigan preliminar-julio. Previsión: 79,0. Anterior: 78,1.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.541,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.574,2 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.442,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.376,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.952,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13.005,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.825,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.751,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.215,73 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.228,22 y 3.240,85 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.195 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.180,12 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,13707 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,13564 y 1,13279 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,13992 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,14277 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.542 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.542 - 120 = 7.422 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,85 veces (7.542 / 120 € = 62,85).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.442 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.442 + 120 = 7.562 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62 veces (7.442 / 120 € = 62 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)
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