Niveles clave índices: Apertura bajista en Europa, los índices se acercan a soportes intradía

Los mercados europeos abren con pérdidas en línea con lo que han hecho las bolsas asiáticas en la jornada de hoy, que han cerrado en negativo debido al aumento de las preocupaciones por las tensiones entre EE.UU. y China y por el aumento de casos de coronavirus que está provocando que de nuevo se vuelvan a poner medidas de confinamiento en algunas zonas geográficas, como Japón, EE. UU. y Australia.

Según dijo ayer el secretario de Estado Mike Pompeo, Estados Unidos impondría restricciones de visa a empresas chinas como Huawei Technologies Co Ltd, a lo que China ha respondido que habrá represalias y convocó al embajador de los Estados Unidos para quejarse de la Ley de Autonomía de Hong Kong, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente Donald Trump. Tampoco da tranquilidad la situación del gobierno de EE. UU. Su principal experto en epidemias, el doctor Anthony Fauci, afirmó ayer miércoles que no entendía el esfuerzo de algunos en la Casa Blanca por desacreditarlo y cree que es un gran error.

Esto se suma a que Tokio ha elevado hoy su alerta frente al coronavirus a medida que continúan aumentando los nuevos casos en otras zonas de Japón, como es el caso de Osaka, que ha registrado su mayor número de casos diarios desde el mes de abril.

Estas preocupaciones contrarrestan el buen dato del PIB de China, que ha crecido por encima de las previsiones, a un ritmo del 3,2% en el segundo trimestre cuando se esperaba un crecimiento del 2,5%. También ha superado expectativas el dato de producción industrial con un crecimiento del 4,8% cuando se esperaba un crecimiento del 4,7%, aunque la recuperación no está siendo homogénea, ya que el dato de ventas minorista ha mostrado una caída inesperada del -1,8% cuando se esperaba un aumento del 0,3% Esto demuestra que la demanda de los consumidores continúa siendo débil.

En el lado positivo, China ha aprobado un ensayo en fase inicial en humanos de la vacuna experimental COVID-19 de la alemana BioNTech, después de que ayer la empresa americana Moderna Inc informase ayer que hará una prueba con 30.000 estadounidenses en su fase inicial de ensayos clínicos, mientras que hoy AstraZeneca y la Universidad de Oxford han declarado que su vacuna tiene un doble efecto, anticuerpos y células T, informando de que están cerrando contratos millonarios.

Estas noticias de vacunas podrían ser un factor positivo a lo largo de la sesión, con los inversores poniendo también el foco en las negociaciones en Europa por el plan de reestructuración por la pandemia, que está siendo complicado de sacar adelante y, sobre todo, nos fijaremos en la reunión de política monetaria del BCE, donde no se esperan cambios, aunque podrían poner los estímulos en pausa, pero indicando que harán lo que sea necesario en el futuro. Hoy hemos sabido de la fuerte caída en las ventas de automóviles en Europa en el mes de junio, del 21%.

Por su parte, los precios del petróleo caen después de que la OPEP y aliados como Rusia acordaran relajar las restricciones a la oferta a partir de agosto, aunque la caída se veía amortiguada por las esperanzas de un rápido repunte de la demanda estadounidense tras una reducción mayor de la esperada de las reservas de crudo del país.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Reino Unido - Solicitudes ayuda paro - junio. Previsión: 250.000. Anterior: 528.900.
• 08:00 - Reino Unido - Tasa paro - mayo. Previsión: 4,2%. Anterior: 3,9%.
• 08:45 – Francia - IPCA final intermensual - junio. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 08:45 – Francia - IPCA final interanual - junio. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 13:45 – Eurozona - BCE Tipo refinanciación - julio. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
• 13:45 – Eurozona - BCE Tipo depósitos - julio. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio - 6 julio, w/e. Previsión: 1.250.000. Anterior: 1.314.000.
• 14:30 – EE. UU. - Ventas minoristas intermensual - junio. Previsión: 5,0%. Anterior: 17,7%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.396,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.351,5 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.463,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.565,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.771,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.665,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.914,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13.021,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Zona de soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.200 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.182,79 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.222,69 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.244,44 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD (zona de soporte)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,13848 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,13576 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,14185 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,14457 y 1,14794 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.396 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.396 + 120 = 7.516 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,63 veces (7.396 / 120 € = 61,63), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.464 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.464 - 120 = 7.339 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,20 veces (7.464 / 120 € = 62,20).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.