Niveles clave índices: Caídas en Europa debido a las tensiones por el origen del virus entre EE. UU. y China

Los futuros europeos han abierto con un hueco de mercado después del festivo del viernes, con los inversores preocupados por una nueva disputa comercial entre Estados Unidos y China por la crisis del coronavirus.

Mike Pompeo, el secretario de Estado de EE. UU., dijo ayer que había evidencias significativas de que el virus había salido de un laboratorio de Wuhan, a lo que China ha respondido a través de una editorial de Global Times, en la que se pide que muestre pruebas, indicando que Pompeo estaba lanzándose un farol.

Las tensiones siguen en aumento, después de la advertencia de la semana pasada del presidente Donald Trump acerca de tomar medidas de represalia contra China por la pandemia. Esta situación ha provocado subidas en el dólar, que vuelve a actuar como refugio y frena el optimismo por la reapertura de las economías después de que se hayan relajado las restricciones en muchos países.

También sube hoy el oro y el bono americano a 10 años.

Por su parte, el petróleo vuelve a terreno negativo y pierde lo que ganó la semana pasada, debido a la preocupación de que el exceso de petróleo mundial pueda persistir si escala la tensión comercial entre EE. UU. y China.

DATOS MACRO

• Festivo en Japón. Mercados cerrados – Día de la Naturaleza
• Festivo en China. Mercados cerrados – Día del Trabajo.
• España - matriculación de vehículos - Abril. Previsión: nd. Anterior: -69,3%.
• 09:15 - España - PMI manufacturero Markit - Abril. Previsión: 35,0. Anterior: 45,7.
• 09:50 - Francia - PMI manufacturero Markit - Abril. Previsión: 31,5. Anterior: 31,5.
• 09:55 - Alemania - PMI manufacturero Markit /BME - Abril. Previsión: 34,4. Anterior: 34,4.
• 10:00 - Eurozona - PMI manufacturero Markit final - Abril. Previsión: 33,6. Anterior: 33,6.
• 16:00 - EE. UU. - Pedidos a fábrica mensual - Marzo. Previsión: -9,5%. Anterior: 0,0%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.675,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.623,7 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.772,8 acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.811,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.480,1 puntos aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.395,3 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.616,6 puntos incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.701,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.820,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.794,5 puntos.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.857,7 acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.884,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.802,13 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.777,98 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.826,28 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.845,10 y 2.869,25 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 6.675 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 55,625 veces (6.675 / 120 € = 55,625), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 6.773 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 56,44 veces (6.773 / 120€ = 56,44), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:13h:

Euro Stoxx 50: 2.833,45: -0,5%

DAX alemán: 10.558,3: -0,47%

IBEX 35 español: 6.731,8: -0,33%

CAC 40 francés: 4.416,7: -0,65%

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}