Niveles clave índices: Caídas en Europa tras las dudas que deja la noticia sobre el medicamento de Gilead Sciences

Las acciones asiáticas han terminado hoy en negativo. Ayer, los mercados americanos se alejaron de los máximos de la sesión, después de que Financial Times publicase un artículo indicando que el medicamento de Gilead Sciences, en el que el mercado tiene puestas grandes esperanzas, “Remedesivir”, habría fallado en sus pruebas frente al coronavirus, algo que la propia empresa desmintió, cuestionando el artículo.

Desde que apareció la noticia se impusieron las ventas, lo cual empañó el acuerdo de los líderes de la Unión Europea para crear un fondo de emergencia de un billón de euros con el objetivo de ayudar a los países a recuperarse de la pandemia. Sin embargo, la buena noticia no lo es tanto, teniendo en cuenta que sigue dejando dudas sobre cuándo entrará en vigor. A medida que el tiempo se va echando encima, se dejaron pendientes detalles que provocarán divisiones entre sus miembros hasta el verano.

Por su parte, el Congreso de EE. UU. aprobó anteriormente un paquete de ayuda de casi 500.000 millones dólares por el coronavirus, una muestra más de que están siendo más rápidos en la toma de decisiones. Además, según informa Reuters, un análisis a 3.000 neoyorquinos muestra que el 14% tiene anticuerpos contra el coronavirus.

Desde la OMS se ha lanzado una iniciativa para compartir fármacos de la COVID-19, exámenes y vacunas.

En cuanto al petróleo, hoy volvemos a ver subidas, después de que productores como Kuwait indicaran que iban a recortar la producción.

DATOS MACRO

• España - Ocupación hotelera - marzo. Previsión: nd. Anterior: 51%.
• 10:00 - Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-Abr. Previsión: 80,0. Anterior: 86,1.
• 14:30 - EE. UU.-Pedidos bienes duraderos-Mar. Previsión: -11,9%%. Anterior: 1,2%.
• 16:00 - EE. UU.- Confianza consumidor U Mich final-Abr. Previsión: 68,0. Anterior: 71,0.
• 16:00 - EE. UU.-Venta vivienda nueva-Unidades-Mar. Previsión: 0,645 mlns. Anterior: 0,765 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.583 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.532,1 y 6.459,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.738,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.800 y 6.872,8 en extensión*.

RESULTADOS IBEX35

• Viscofan publica resultados T1 2020
• Acerinox publica resultados T1 2020 y los presenta en webcast a las 11:30h

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.289,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.226,6 y 10.127,73 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.436,6 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.527,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.782,5 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.765,3 y 2.733 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.857 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.884,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.752,67 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.726,61 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.825,12 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.871,51 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una barrera PUT a un precio de 6.583 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).
Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (6.583 / 120 € = 54,85 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una barrera CALL a un precio de 6.739 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (6.691 / 120€ = 55,76 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.