Niveles clave índices: Dudas en Europa que abren en negativo. Futuros americanos al alza
Los inversores siguen muy de cerca los posibles nuevos estímulos por parte de EE.UU. a medida que siguen aumentando los casos de coronavirus
Los mercados europeos vienen en negativo, aunque con grandes dudas. De momento siguen el movimiento de la bolsa de Japón, que ha terminado la sesión en negativo. Los inversores cierran posiciones antes del fin de semana, después de que el dato de PMI manufacturero hayan vuelto a mostrar que están en contracción en julio por la debilidad de la demanda y ante las dudas que surgen por el aumento de nuevos casos de coronavirus.
Donald Trump ha cambiado su discurso y recomendado ya usar mascarillas, con EE. UU. registrando más de mil fallecidos diarios por primera vez desde comienzos del mes de junio.
También aumentan los casos de coronavirus fuertemente en Brasil, que ha registrado más de 41.000 nuevos casos y más de 1.300 muertes.
Sin embargo, las expectativas de estímulos en EE. UU. apoyan al sentimiento positivo. Los demócratas estadounidenses quieren más fondos y más detalles en las negociaciones sobre la próxima ronda de ayudas públicas. Ayer, tuvimos acuerdo en Europa, lo que ha servido de apoyo a compañías de sectores cíclicos en la sesión nipona.
En el caso del China, al contrario que en Japón, hemos tenido un cierre con ganancias gracias al impulso de las reformas del mercado de capitales de Pekín, a pesar de que aumenta la tensión con el gobierno de Trump, que ha acusado a dos ciudadanos chinos de piratear datos de la COVID-19 y secretos de defensa.
Según la Televisión Central de China, la recuperación económica del gigante asiático hasta el momento y los esfuerzos de control de epidemias han sido mejores de lo esperado.
Los futuros americanos vienen con ligeras ganancias, por lo que tenemos números mixtos en el mercado. Alzas en EE. UU. y números rojos en Europa en la apertura.
Datos macro para la jornada de hoy
- España-morosidad bancaria-mayo. Previsión: n.d. Anterior: 4,75%.
- 16:00-EE. UU. -Viviendas 2ª mano-junio. Previsión: 4.780.000. Anterior: 3.910.000.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.512,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.607,6 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.417,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.370 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.172,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13.271,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.030 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.931,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.271,04 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.282,21 y 3.298,89 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.256,79 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.248,24 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,15454 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,15737 y 1,16152 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,14942 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,14569 puntos.
¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.513 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.513 - 120 = 7.393 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 62,61 veces (7.513 / 120 € = 62,61).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.417 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.417 + 120 = 7.537 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 61,80 veces (7.417 / 120 € = 61,80 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura
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