Niveles clave índices: El aumento de tensiones de Trump con TikTok penaliza a los mercados, a la espera del dato de empleo en EE. UU.

Europa abría con pérdidas siguiendo el tono dejado por las bolsas asiáticas, donde se han impuesto las ventas en Japón, a pesar de un buen dato de gasto de los hogares en el mes de julio, que ha crecido un 13% frente a un 7,5% esperado. Sin embargo, las caídas han venido después de resultados empresariales y previsiones futuras que han decepcionado al mercado en China y Hong Kong, debido al aumento de tensiones entre EE. UU. y el gigante asiático. Estas tensiones tuvieron lugar después de que Donald Trump haya prohibido las transacciones de la primera potencia mundial con el gigante tecnológico chino Tencent, dueño de WeChat, al igual que lo ha hecho con ByteDance, la propietaria de TikTok, a partir de los próximos 45 días.

Además, el hecho de que funcionarios del gobierno de Trump hayan instado al presidente a eliminar de la lista a las empresas chinas que cotizan en las bolsas de EE. UU. y no cumplen con sus requisitos de auditoría para enero de 2022 ha aumentado la presión.

Los datos macro en China han sido mixtos. Las exportaciones aumentaron al ritmo más rápido en siete meses en julio, un 7,2%, mientras que las importaciones disminuyeron un 1,4%.

Los mercados europeos extienden las pérdidas del mercado asiático, a pesar de que el dato de producción industrial en Alemania ha superado las previsiones con un crecimiento del 8,9% frente al 8,1%, aunque es cierto que ha tenido datos mixtos en exportaciones e importaciones. Las exportaciones han subido un 14,9% cuando se esperaba un 13,3%, mientras que las importaciones han quedado por debajo de las previsiones, con un aumento del 7% cuando se esperaba que fuera del 10%.

La producción industrial en Francia también ha superado expectativas con un aumento del 12,7% frente al 8,9% y las de España han quedado mejor de lo previsto, pero seguimos viendo una fuerte caída del 14%, cuando se esperaba una caída del 15,4%.

Durante la sesión, todos los ojos estarán puestos en los datos de nóminas no agrícolas en EE.UU. a las 14:30h, cuando se espera que se muestre que la creación de empleos se desaceleró en julio con respecto al mes anterior, lo que indica que un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 está socavando la economía más grande del mundo. Los inversores esperan que sean mejores que las previsiones, después de que Trump haya indicado que los datos van a ser buenos y eso hace que entren las dudas hasta la hora de la publicación. El miércoles, el dato de ADP fue peor de lo esperado y, sin embargo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo fueron mejor de lo previsto.

Este será un dato muy importante que puede mover mercado antes del fin de semana.

Por su parte, los precios del petróleo retrocede, sumándose a las pérdidas de la sesión anterior. Esto se debe a la preocupación de que el crecimiento de la demanda de combustible disminuya ante el resurgimiento de los casos de coronavirus y por el estancamiento de las conversaciones en Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo de ayudas públicas, otro tema que puede ser protagonista a lo largo de la jornada.

Datos macro para la jornada de hoy

• España-producción industrial-junio. Previsión: -15,4%. Anterior: -24,5%
• 09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-julio. Previsión: n.d. Anterior: -0,1%
• 14:30-EE. UU. -Creación de empleo-julio. Previsión: 1.600.000. Anterior: 4.800.00
• 14:30-EE. UU. -Tasa de desempleo-julio. Previsión: 10,5%. Anterior: 11,1%
• 14:30-EE. UU. -Salarios medios interanual-julio. Previsión: 4,2%. Anterior: 5,0%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.904,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6.831,4 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.004,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.061,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.514,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.373,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.681,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.797,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.344,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.364 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.330,85 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.319,94 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18198 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17736 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18719 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19258 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6.904 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.904 + 120 = 7.024 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,12 veces (6.904 / 120 € = 57,53 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.005 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.005 - 120 = 6.885 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,375 veces (7.005 / 120 € = 58,375). Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}