Niveles clave índices: El DAX y el resto de índices europeos caen ante un aumento de casos de coronavirus

Los mercados europeos cotizan con pérdidas, el DAX alemán es el índice que más cae y lo hace un 1,64%, después de que los nuevos casos de coronavirus en el país hayan alcanzado un récord de 7173, con el Ministro de salud Spahn advirtiendo que hay demasiadas personas que no están siguiendo las reglas en este momento, pero asegurando que son optimistas y que si tienen cuidado pueden controlar al virus.

El siguiente índice que más caía era el FTSE 100 inglés, con una pérdida del 1,63%, después de que el Reino Unido haya anunciado que el Secretario de Salud Hancock hará hoy una declaración en el parlamento para anunciar nuevas medidas y restricciones en Londres.

También hay dudas sobre el Brexit. Según Goldman Sachs durante todo el mes de octubre tendremos las dudas sobre una salida sin acuerdo, ya que ni la fecha límite del 15 de octubre del primer ministro británico ni la fecha límite del 31 de octubre de la UE constituyen un freno real y que el verdadero límite puede ser el 31 de diciembre.

Aun así, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson tomará una decisión después de la cumbre de la UE, ha indicado que quieren un trato.

En Francia, el CAC 40 se dejaba un 1,4%, después de conocer la que inflación ha quedado en línea con lo esperado, con una caída del 0,5% cuando el mes anterior cayó un 0,1%. Mientras, el dato anual se estanca en 0% cuando se esperaba un aumento del 0,1%, por debajo del dato previo, que fue del 0,2%.

Las bolsas globales bajaban también, con los inversores recogiendo beneficios en medio de la preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 y después de que el secretario del Tesoro de EE. UU. acabase con cualquier esperanza sobre el paquete de estímulo fiscal antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Mnuchin dijo que el acuerdo de alivio del coronavirus es poco probable antes de las elecciones de EE. UU., ya que tanto él como Nancy Pelosi tienen posturas muy separadas en cuanto a otro paquete de ayuda económica para el coronavirus.

Por otro lado, aumentan también las tensiones geopolíticas. El Departamento de Estado de EE. UU. ha presentado una propuesta para que la administración Trump añada a la china Ant Group a la lista negra comercial, lo que puede aumentar de nuevo la tensión con el gigante asiático.

Los precios del petróleo subieron ayer un 2% ante la caída de las reservas semanales de crudo en EE. UU. y después de que la OPEP y sus aliados cumplieran en septiembre su acuerdo para limitar la producción, pero de nuevo las dudas sobre una caída de la demanda por el coronavirus penalizaba hoy a los precios del oro líquido.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:45 – Francia - IPCA final intermensual - septiembre. Previsión: -0,6%. Anterior: -0,6%
• 08:45 – Francia - IPCA final interanual - septiembre. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo - 5 octubre, semanal. Previsión: 825000. Anterior: 840000.
• 14:30 – EE. UU. - Índice empresarial de la Reserva Federal de Filadelfia - octubre. Previsión: 14,0. Anterior: 15,0.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6855,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6839,2 y 6800 en extensión*
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 6944,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6999,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 919,8 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 12 881,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 000 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 033 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3469,67 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3448,93 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3521,86 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3553,31 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17408 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17202 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17712 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17938 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6855 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6855 + 120 = 6975 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,12 veces (6855 / 120 € = 57,12), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 6945 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6945 - 120 = 6825 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,125 veces (6825 / 120 € = 57,125).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.