Niveles clave índices: El plan de reconstrucción de Europa anima a los mercados

Apertura alcista en los mercados europeos, que siguen viendo con gran optimismo el plan de reconstrucción de 750.000 millones presentado ayer en la Comisión Europea. Los inversores siguen decantándose por las compras a pesar de que ahora hay que negociar su aprobación con varios países en contra.

La bolsa de EE. UU. terminó ayer en positivo debido a que la reapertura de la economía aumentó el apetito comprador, sobre todo de los sectores más cíclicos como el sector financiero, el industrial y el inmobiliario, que fueron los que más subieron. La esperanza de normalización de la economía, se ha visto también hoy en la bolsa de Japón.

El estado de ánimo positivo se impone a las preocupaciones sobre el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China. El gobierno de Trump ha indicado que ya no puede dar un tratamiento especial a Hong Kong mientras Pekín prepara una nueva ley de seguridad para la ciudad. Este aumento de tensiones sí se ha visto trasladado a la bolsa china que ha terminado en negativo.

DATOS MACRO

• 09:00 – España - ventas minoristas - abril. Previsión: nd. Anterior: -14,1%.
• 09:00 – España - IPC adelantado interanual - mayo. Previsión: -0,9%. Anterior: -0,7%.
• 09:00 – España - IPCA adelantado interanual - mayo. Previsión: -0,9%. Anterior: -0,7%.
• España - déficit sin ayuntamientos a marzo. Previsión: nd. Anterior: -11.245 mlns eur.
• 11:00 – Eurozona - Confianza de consumidor final - mayo. Previsión: -18,8. Anterior: -18,8.
• 14:00 – Alemania - IPC preliminar interanual - mayo. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,9%.
• 14:00 – Alemania - IPCA preliminar interanual - mayo. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,8%.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio desempleo semana 18 mayo. Previsión: 2,1 mlns. Anterior: 2,44 mlns.
• 14:30 – EE. UU. - Pedidos bienes duraderos - abril. Previsión: -19,0%. Anterior: -14,7%.
• 14:30 – EE. UU. - Segunda estimación PIB-1T. Previsión: -4,8%. Anterior: -4,8%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.311,9. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.400,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.142,6, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.053,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.842,2 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.957,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.640,8 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.531,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.053,35. Esto incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.066,94 y 3.092,38 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.018,18, lo que subiría las probabilidades de una caída con objetivo 2.992,74 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,10282. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,10515 y 1,10897 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,09928, lo que incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,09546 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con turbos24? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al España 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.000-120 = 9.880 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 83,33 veces (10.000 / 120 € = 83,33). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.000+120 = 10.120 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 84,33 veces (10.120 / 120 € = 84,33 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}